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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+256 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
27
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
9
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+953.321 $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+245.468 $ |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+156.163 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,45 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+145.008 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7.802 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7.082 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6.854 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 4 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,63 Mrd. $ | 47,05 % |
5.030.826
-11.163
| -0,2 % | -3,45 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 738 Mio. $ | 21,35 % |
8.798.288
+36.128
| +0,4 % | +2,91 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 554 Mio. $ | 16,03 % |
8.569.509
+246
| +0 % | +15.259 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 407 Mio. $ | 11,76 % |
9.876.250
+39.425
| +0,4 % | +1,56 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 3,22 % |
3.237.475
+29.048
| +0,9 % | +953.321 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,27 % |
482.166
+13.104
| +3 % | +245.468 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
158.735
-3.585
| -2 % | -145.008 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,12 % |
151.545
+5.921
| +4 % | +156.163 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
1.522
-208
| -12 % | -4.042 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.042
-100
| -9 % | -2.806 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
62
-133
| -68 % | -6.854 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
27
-123
| -82 % | -7.802 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-23
| -82 % | -7.082 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
15
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
47,4 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-31
| -76 % | -2.587 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
-9
| -69 % | -1.146 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
21
AT&T
T
161 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | – | – |
|
22
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| – | – |
-139
| Geschlossen | – | – |
|
|
NT
23
Nicht mehr gelistet
NORTEL NETWORKS CRP(HLDG CO) NEW
NT
| – | – |
-21
| Geschlossen | – | – |
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt First Command Advisory Services 27 Positionen im Wert von 3,46 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 3,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q4 2019 weist 6 erhöht, 9 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q4 2019 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,45 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in AT&T im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 0 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q4 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,46 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 3,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q4 2019 am 14. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .