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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-355 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
+188 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
64
Neu
32
Aufgestockt
11
Reduziert
1
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+57,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+23,4 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+2,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+24.000 $ |
| 3 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+19.000 $ |
| 4 |
ProShares UltraShort QQQ
QID
|
+6.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| 3 | Finanzwesen | 0 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,35 Mrd. $ | 54,72 % |
5.371.026
+86.113
| +2 % | +23,4 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 400 Mio. $ | 16,2 % |
7.954.877
+1.054.296
| +15 % | +57,2 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 9,24 % |
13.894.834
+695.928
| +5 % | +12,7 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 6,07 % |
6.398.311
+17.989
| +0,3 % | +442.841 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 5,17 % |
3.847.175
+3.835.745
| +33.559 % | +140 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 4,44 % |
3.643.770
+68.808
| +2 % | +2,11 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 3,75 % |
3.907.848
+104.741
| +3 % | +2,66 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,23 % |
354.039
+35.829
| +11 % | +597.133 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,18 % |
130.426
+10.897
| +9 % | +383.057 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+364
| Neu | +17.647 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+142
| Neu | +14.935 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
77
+15
| +24 % | +725 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +4.008 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+222
| Neu | +8.789 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +2.636 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
24
-993.728
| -100 % | -52 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
19
+11
| +138 % | +1.201 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
24
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | – | – |
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +3.875 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt First Command Advisory Services 64 Positionen im Wert von 2,47 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
First Command Advisory Services investierte 188 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Long/Short Equity ETF: 1.101 Aktien im Wert von 0 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF; sie wurde auf 52 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q4 2018 war First Trust Long/Short Equity ETF: 1.101 Aktien im Wert von 0 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q4 2018 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 52 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q4 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,47 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 32 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q4 2018 am 24. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .