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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.13%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.7億
AUM 成長
-US$3.55億
(-13%)
資金流向
+US$1.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
64
新
32
增持
11
減碼
1
已平倉
11
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1.4億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$5724萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2338萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$1275萬 |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$266萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$5201萬 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$2.4萬 |
| 3 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+US$1.9萬 |
| 4 |
ProShares UltraShort QQQ
QID
|
+US$6,000 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 4 | 通訊服務 | 0% |
| 5 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$13.5億 | 54.72% |
5,371,026
+86,113
| +2% | +US$2338萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$4億 | 16.2% |
7,954,877
+1,054,296
| +15% | +US$5724萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1億
| US$2.28億 | 9.24% |
13,894,834
+695,928
| +5% | +US$1275萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.1億
| US$1.5億 | 6.07% |
6,398,311
+17,989
| +0.3% | +US$44.3萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$1.28億 | 5.17% |
3,847,175
+3,835,745
| +33,559% | +US$1.4億 |
2018 Q3
1季度
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.8億
| US$1.1億 | 4.44% |
3,643,770
+68,808
| +2% | +US$211萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
7
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.1億
| US$9278萬 | 3.75% |
3,907,848
+104,741
| +3% | +US$266萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$557萬 | 0.23% |
354,039
+35,829
| +11% | +US$59.7萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$435萬 | 0.18% |
130,426
+10,897
| +9% | +US$38.3萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
+364
| 新 | +US$1.76萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
+142
| 新 | +US$1.49萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
1季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
77
+15
| +24% | +US$725 |
2017 Q4
4個季度
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+54
| 新 | +US$4,008 |
2018 Q4
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2017 Q4
4個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2017 Q4
4個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+222
| 新 | +US$8,789 |
2018 Q4
0個季度
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+26
| 新 | +US$2,636 |
2018 Q4
0個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2018 Q2
2個季度
|
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
24
-993,728
| -100% | -US$5201萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
2個季度
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
19
+11
| +138% | +US$1,201 |
2017 Q4
4個季度
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
4個季度
|
|
24
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| – | – |
-100
| 已平倉 | – | – |
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$0 | ﹤0.01% |
+79
| 新 | +US$3,875 |
2018 Q4
0個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，First Command Advisory Services持有64個部位，管理資產為US$24.7億，較前一季的US$28.3億減少13%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services在2018年第4季投入US$1.88億淨新增資金，建立32個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Long/Short Equity ETF：共1,101股，價值US$0。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF，估計減持了US$5201萬。
- First Command Advisory Services在2018年第4季最大筆買進的是First Trust Long/Short Equity ETF：共買進1,101股，價值US$0。
- First Command Advisory Services在2018年第4季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1.4億。
- First Command Advisory Services在2018年第4季最大幅度減持的標的是iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF，估計減持了US$5201萬。
- First Command Advisory Services於2018年第4季完全出清ProShares Short S&P500，估計賣出金額為US$2.4萬。
- 在2018年第4季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$24.7億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2018年第4季新增了32個部位，並平倉11個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$24.7億。
根據First Command Advisory Services的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月24日提交。