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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$184億
週轉率
28.04%
1年估算報酬率
14.74%
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.64%
1年估算報酬率
+14.74%
3年估算報酬率
+71.85%
5年估算報酬率
+74.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$168億
AUM 成長
+US$19.7億
(+13%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.41%
持股
1,384
新
240
增持
484
減碼
293
已平倉
143
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5816萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$4393萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2438萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1856萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1764萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$8208萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$5926萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$2757萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$2376萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2376萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.01% |
| 2 | 資訊科技 | 0.31% |
| 3 | 工業 | 0.14% |
| 4 | 金融 | 0.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8497億
| US$65.2億 | 38.79% |
8,712,032
-20,950
| -0.2% | -US$1526萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$405億
| US$20.3億 | 12.09% |
29,895,099
+675,201
| +2% | +US$4393萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1007億
| US$13.6億 | 8.06% |
4,474,745
-289,772
| -6% | -US$8208萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$12.4億 | 7.36% |
16,051,579
+252,929
| +2% | +US$1856萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$9.8億 | 5.83% |
6,608,310
+95,383
| +1% | +US$1309萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$6.3億 | 3.75% |
15,272,021
+359,333
| +2% | +US$1479萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174億
| US$5.77億 | 3.43% |
3,941,675
-9,627
| -0.2% | -US$133萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1776億
| US$4.34億 | 2.58% |
4,934,249
+681,758
| +16% | +US$5816萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$222億
| US$4.19億 | 2.49% |
4,494,558
+86,376
| +2% | +US$784萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.1億
| US$3.43億 | 2.04% |
5,101,362
-180,458
| -3% | -US$1319萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1869億
| US$2.33億 | 1.39% |
2,414,105
-193,044
| -7% | -US$1854萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502億
| US$1.68億 | 1% |
3,635,592
+528,622
| +17% | +US$2438萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$334億
| US$1.66億 | 0.99% |
1,867,431
+199,006
| +12% | +US$1764萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183億
| US$1.38億 | 0.82% |
2,038,889
+211,146
| +12% | +US$1358萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1048億
| US$1.19億 | 0.71% |
1,482,046
-764,342
| -34% | -US$5926萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.2億
| US$1.19億 | 0.71% |
1,816,551
+39,159
| +2% | +US$257萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.52億
| US$1.17億 | 0.69% |
1,415,065
-358,937
| -20% | -US$2757萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$1.09億 | 0.65% |
1,443,278
-76,927
| -5% | -US$568萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$182億
| US$1.03億 | 0.61% |
1,146,360
-285,871
| -20% | -US$2376萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$8223萬 | 0.49% |
992,649
+50,624
| +5% | +US$404萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$522億
| US$7959萬 | 0.47% |
669,039
-45,203
| -6% | -US$517萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$150億
| US$7304萬 | 0.43% |
887,282
-204,881
| -19% | -US$1587萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$6409萬 | 0.38% |
849,212
-180,355
| -18% | -US$1531萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$4720萬 | 0.28% |
818,472
+79,665
| +11% | +US$425萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$4012萬 | 0.24% |
689,411
-407,536
| -37% | -US$2376萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
First Command Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First Command Advisory Services持有1,384個部位，價值US$168億，較前一季的US$148億增加13%。 其前十大持股占投資組合的86%。
First Command Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增240項、增加484檔、減碼293檔持股和已平倉143筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Total Return Bond ETF：共43,871股，價值US$206萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$8208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和工業。
- First Command Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Total Return Bond ETF：共買進43,871股，價值US$206萬。
- First Command Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5816萬。
- First Command Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$8208萬。
- First Command Advisory Services於2026年第2季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$66.6萬。
- 在2026年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$168億，前十大持股占86%。
- First Command Advisory Services在2026年第2季新增了240個部位，並平倉143個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$168億。
根據First Command Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。