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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.36%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$138億
AUM 成長
+US$21.8億
(+19%)
資金流向
+US$12.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.69%
持股
674
新
63
增持
136
減碼
112
已平倉
47
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$12.8億 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$5.02億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$2.88億 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7110萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$2124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.01億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$3.17億 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$8218萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$959萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$537萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.95% |
| 2 | 資訊科技 | 0.3% |
| 3 | 工業 | 0.16% |
| 4 | 金融 | 0.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$61.8億 | 44.75% |
9,226,747
-777,973
| -8% | -US$5.01億 |
2017 Q4
31個季度
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$13.3億 | 9.66% |
+22,521,281
| 新 | +US$12.8億 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$11.8億 | 8.55% |
4,776,771
-40,680
| -0.8% | -US$959萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$10.1億 | 7.3% |
15,439,494
+26,659
| +0.2% | +US$171萬 |
2018 Q3
28個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$7.62億 | 5.53% |
6,415,966
-2,755,764
| -30% | -US$3.17億 |
2017 Q4
31個季度
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$5.06億 | 3.67% |
3,554,538
+3,550,122
| +80,392% | +US$5.02億 |
2023 Q3
8個季度
|
|
|
7
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232億
| US$3.99億 | 2.89% |
4,979,563
-1,062,562
| -18% | -US$8218萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.4億
| US$3億 | 2.17% |
+5,066,988
| 新 | +US$2.88億 |
2025 Q3
0個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$2.25億 | 1.63% |
2,580,302
+4,876
| +0.2% | +US$41.4萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$2.1億 | 1.52% |
2,678,563
+942,586
| +54% | +US$7110萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$1.64億 | 1.19% |
2,238,508
-7,564
| -0.3% | -US$54.3萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333億
| US$1.08億 | 0.78% |
1,343,457
+163,326
| +14% | +US$1269萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1.07億 | 0.78% |
1,460,854
+16,648
| +1% | +US$120萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$1.04億 | 0.76% |
1,530,935
+6,103
| +0.4% | +US$40.3萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$1.03億 | 0.75% |
2,210,825
+112,933
| +5% | +US$522萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.72億
| US$1.02億 | 0.74% |
1,810,215
+13,669
| +0.8% | +US$75.7萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$8646萬 | 0.63% |
1,188,188
-41,948
| -3% | -US$274萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$7885萬 | 0.57% |
1,151,703
-67,855
| -6% | -US$453萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549億
| US$7626萬 | 0.55% |
729,730
-4,124
| -0.6% | -US$41.1萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183億
| US$7503萬 | 0.54% |
1,312,025
+172,595
| +15% | +US$972萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$6470萬 | 0.47% |
1,099,462
+57,803
| +6% | +US$339萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$5395萬 | 0.39% |
590,083
+9,216
| +2% | +US$83.6萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$5269萬 | 0.38% |
207,231
-12,040
| -5% | -US$299萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76億
| US$3913萬 | 0.28% |
889,399
+18,787
| +2% | +US$82.4萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$3022萬 | 0.22% |
1,107,033
+77,785
| +8% | +US$212萬 |
2018 Q2
29個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，First Command Advisory Services持有674個部位，價值US$138億，較前一季的US$116億增加19%。 其前十大持股占投資組合的88%。
First Command Advisory Services在2025年第3季投入US$12.8億淨新增資金，建立63個新部位，並加碼136個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共22,521,281股，價值US$13.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$5.01億。
- First Command Advisory Services在2025年第3季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進22,521,281股，價值US$13.3億。
- First Command Advisory Services在2025年第3季增持iShares Russell Mid-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$5.02億。
- First Command Advisory Services在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$5.01億。
- First Command Advisory Services於2025年第3季完全出清The Shyft Group，估計賣出金額為US$6.82萬。
- 在2025年第3季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$138億，前十大持股占88%。
- First Command Advisory Services在2025年第3季新增了63個部位，並平倉47個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$138億。
根據First Command Advisory Services的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月31日提交。