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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.72%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$59億
AUM 成長
-US$3.83億
(-6.1%)
資金流向
+US$4987萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
179
新
73
增持
14
減碼
9
已平倉
76
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$2123萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1945萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$622萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$474萬 |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$43.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$334萬 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$6.2萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$3.3萬 |
| 4 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+US$2.1萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 醫療保健 | 0% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 資訊科技 | 0% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8873億
| US$18.8億 | 31.87% |
5,244,941
+48,711
| +0.9% | +US$1945萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$441億
| US$14.9億 | 25.31% |
33,599,008
-67,895
| -0.2% | -US$334萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.7億
| US$10.2億 | 17.28% |
28,746,658
+527,338
| +2% | +US$2123萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$7.88億 | 13.34% |
9,032,574
+48,803
| +0.5% | +US$474萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$6.63億 | 11.24% |
9,340,321
+78,895
| +0.9% | +US$622萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$3518萬 | 0.6% |
801,715
+5,400
| +0.7% | +US$26.1萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1157億
| US$1118萬 | 0.19% |
506,028
+8,613
| +2% | +US$20.9萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.2億
| US$768萬 | 0.13% |
366,654
+18,578
| +5% | +US$43.5萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.8億
| US$151萬 | 0.03% |
58,592
+799
| +1% | +US$2.3萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
1,103
| – | – |
2021 Q1
6個季度
|
|
|
11
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.2億
| US$8.3萬 | ﹤0.01% |
1,029
-356
| -26% | -US$3.3萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
12
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
+642
| 新 | +US$3.18萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
+607
| 新 | +US$3.06萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+2,097
| 新 | +US$3.29萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+1,936
| 新 | +US$3.03萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8206億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$1.11萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
+642
| 新 | +US$2.51萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
18
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.2億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
+508
| 新 | +US$2.45萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1234億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
+278
| 新 | +US$1.9萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
20
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
+800
| 新 | +US$7,661 |
2022 Q3
0個季度
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
+155
| 新 | +US$7,930 |
2022 Q3
0個季度
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
66
+65
| +6,500% | +US$1.55萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
23
Danaher
DHR
US$1614億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$5,631 |
2022 Q3
0個季度
|
|
24
DNP Select Income Fund
DNP
US$38億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+465
| 新 | +US$5,185 |
2022 Q3
0個季度
|
|
25
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$6.31億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+270
| 新 | +US$4,174 |
2022 Q3
0個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，First Command Advisory Services持有179個部位，管理資產為US$59億，較前一季的US$62.9億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services的2022年第3季申報資料顯示有新增73項、增加14檔、減碼9檔持股和已平倉76筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bank of America：共1,500股，價值US$0。 最大的一筆賣出是iShares Core Dividend Growth ETF，估計金額為US$334萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- First Command Advisory Services在2022年第3季最大筆買進的是Bank of America：共買進1,500股，價值US$0。
- First Command Advisory Services在2022年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$2123萬。
- First Command Advisory Services在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$334萬。
- First Command Advisory Services於2022年第3季完全出清Bristol-Myers Squibb，估計賣出金額為US$6.2萬。
- 在2022年第3季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$59億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2022年第3季新增了73個部位，並平倉76個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$59億。
根據First Command Advisory Services的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月24日提交。