我們已在上線！
進一步了解
First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.75%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$105億
AUM 成長
+US$1.86億
(+1.8%)
資金流向
+US$1.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.4%
持股
496
新
28
增持
86
減碼
127
已平倉
52
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$6412萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3046萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$965萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$849萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$3103萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2226萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$399萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$177萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.82% |
| 2 | 資訊科技 | 0.3% |
| 3 | 金融 | 0.16% |
| 4 | 工業 | 0.15% |
| 5 | 必需消費品 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$52.2億 | 49.51% |
8,870,672
+51,455
| +0.6% | +US$3046萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$10.2億 | 9.68% |
4,852,917
+37,600
| +0.8% | +US$783萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$10.1億 | 9.62% |
8,803,036
+51,613
| +0.6% | +US$617萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$8.33億 | 7.9% |
12,434,226
+116,159
| +0.9% | +US$788萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$6.76億 | 6.41% |
10,855,319
-1,468
| -0% | -US$9.42萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$4.04億 | 3.83% |
6,017,406
+90,766
| +2% | +US$626萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$1.7億 | 1.61% |
2,412,317
+130,827
| +6% | +US$965萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$1.37億 | 1.29% |
2,067,804
+62,712
| +3% | +US$426萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$9299萬 | 0.88% |
1,515,932
-8,435
| -0.6% | -US$53.2萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$7061萬 | 0.67% |
1,562,118
+176,822
| +13% | +US$812萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$6823萬 | 0.65% |
1,378,187
-21,743
| -2% | -US$109萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$6668萬 | 0.63% |
1,024,598
+57,843
| +6% | +US$387萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$6377萬 | 0.6% |
+925,058
| 新 | +US$6412萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$5805萬 | 0.55% |
997,832
+54,001
| +6% | +US$315萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$5739萬 | 0.54% |
652,886
-359,122
| -35% | -US$3103萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332億
| US$5544萬 | 0.53% |
859,931
+125,803
| +17% | +US$849萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$4887萬 | 0.46% |
203,403
+3,588
| +2% | +US$88.3萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$4835萬 | 0.46% |
542,786
+13,701
| +3% | +US$129萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$4438萬 | 0.42% |
811,462
+92,037
| +13% | +US$518萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6億
| US$3364萬 | 0.32% |
777,884
-87,892
| -10% | -US$399萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$2542萬 | 0.24% |
456,696
+38,410
| +9% | +US$220萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$2395萬 | 0.23% |
876,556
+96,652
| +12% | +US$275萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2154萬 | 0.2% |
39,981
-1,384
| -3% | -US$75萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$2148萬 | 0.2% |
478,214
+48,913
| +11% | +US$228萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$1958萬 | 0.19% |
681,638
+91,143
| +15% | +US$273萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，First Command Advisory Services持有496個部位，價值US$105億，較前一季的US$104億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的91%。
First Command Advisory Services的2024年第4季申報資料顯示有新增28項、增加86檔、減碼127檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共925,058股，價值US$6377萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$3103萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和金融。
- First Command Advisory Services在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進925,058股，價值US$6377萬。
- First Command Advisory Services在2024年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3046萬。
- First Command Advisory Services在2024年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$3103萬。
- First Command Advisory Services於2024年第4季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$2226萬。
- 在2024年第4季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$105億，前十大持股占91%。
- First Command Advisory Services在2024年第4季新增了28個部位，並平倉52個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$105億。
根據First Command Advisory Services的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月5日提交。