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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.99%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$143億
AUM 成長
+US$5.5億
(+4%)
資金流向
+US$2.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.34%
持股
822
新
194
增持
280
減碼
100
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$6308萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4859萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$3982萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$2335萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2262萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$735萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$684萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$195萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$184萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.91% |
| 2 | 資訊科技 | 0.3% |
| 3 | 工業 | 0.17% |
| 4 | 金融 | 0.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8768億
| US$63.7億 | 44.39% |
9,298,304
+71,557
| +0.8% | +US$4859萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$13.8億 | 9.59% |
22,637,020
+115,739
| +0.5% | +US$696萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$12億 | 8.37% |
4,747,672
-29,099
| -0.6% | -US$735萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$10.3億 | 7.21% |
15,669,801
+230,307
| +1% | +US$1509萬 |
2018 Q3
29個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$7.78億 | 5.42% |
6,469,879
+53,913
| +0.8% | +US$645萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$5.26億 | 3.66% |
3,839,481
+284,943
| +8% | +US$3982萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
7
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$4.03億 | 2.81% |
4,993,457
+13,894
| +0.3% | +US$114萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.9億
| US$3.33億 | 2.32% |
5,359,762
+292,774
| +6% | +US$1760萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1812億
| US$2.79億 | 1.94% |
3,471,741
+793,178
| +30% | +US$6308萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1883億
| US$2.34億 | 1.63% |
2,613,675
+33,373
| +1% | +US$295萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$1.65億 | 1.15% |
2,268,860
+30,352
| +1% | +US$221萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332億
| US$1.35億 | 0.94% |
1,630,797
+287,340
| +21% | +US$2335萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$1.25億 | 0.87% |
2,694,661
+483,836
| +22% | +US$2262萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.73億
| US$1.11億 | 0.77% |
1,832,713
+22,498
| +1% | +US$132萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$1.1億 | 0.76% |
1,460,967
+113
| +0% | +US$8,392 |
2023 Q1
11個季度
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$1.05億 | 0.73% |
1,513,906
-17,029
| -1% | -US$117萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$9211萬 | 0.64% |
1,590,578
+278,553
| +21% | +US$1600萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$592億
| US$8935萬 | 0.62% |
1,100,749
-87,439
| -7% | -US$684萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$7873萬 | 0.55% |
1,130,069
-21,634
| -2% | -US$149萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$547億
| US$7710萬 | 0.54% |
722,548
-7,182
| -1% | -US$76.1萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$6612萬 | 0.46% |
1,125,904
+26,442
| +2% | +US$155萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371億
| US$5320萬 | 0.37% |
601,250
+11,167
| +2% | +US$100萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$5149萬 | 0.36% |
199,609
-7,622
| -4% | -US$195萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.7億
| US$3894萬 | 0.27% |
900,437
+11,038
| +1% | +US$47.8萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1488億
| US$3211萬 | 0.22% |
477,653
+78,893
| +20% | +US$529萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，First Command Advisory Services持有822個部位，價值US$143億，較前一季的US$138億增加4%。 其前十大持股占投資組合的87%。
First Command Advisory Services的2025年第4季申報資料顯示有新增194項、增加280檔、減碼100檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Covista Inc：共5,920股，價值US$61.3萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$735萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和工業。
- First Command Advisory Services在2025年第4季最大筆買進的是Covista Inc：共買進5,920股，價值US$61.3萬。
- First Command Advisory Services在2025年第4季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$6308萬。
- First Command Advisory Services在2025年第4季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$735萬。
- First Command Advisory Services於2025年第4季完全出清Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2025年第4季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$143億，前十大持股占87%。
- First Command Advisory Services在2025年第4季新增了194個部位，並平倉39個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$143億。
根據First Command Advisory Services的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月11日提交。