First Command Advisory Services 投資組合持股
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$4.38億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1.45億 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$6234萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3608萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$568萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2,000 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$13.3億 | 41.71% |
5,148,566
+117,740
| +2% | +US$3608萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$149億
| US$8.18億 | 25.64% |
15,668,071
+7,098,562
| +83% | +US$4.38億 |
2017 Q4
9個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050億
| US$6.03億 | 18.9% |
10,742,148
+1,943,860
| +22% | +US$1.45億 |
2017 Q4
9個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$3.33億 | 10.42% |
11,553,015
+1,676,765
| +17% | +US$6234萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.1億
| US$8957萬 | 2.81% |
3,417,620
+180,145
| +6% | +US$568萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202億
| US$767萬 | 0.24% |
511,044
+28,878
| +6% | +US$51.8萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452億
| US$553萬 | 0.17% |
169,421
+10,686
| +7% | +US$41.8萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.9億
| US$352萬 | 0.11% |
173,695
+22,150
| +15% | +US$54.4萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.9億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
1,522
| – | – |
2017 Q4
9個季度
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$48.1億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
1,042
| – | – |
2018 Q2
7個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
174
+112
| +181% | +US$5,500 |
2017 Q4
9個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3462億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
6個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
58
+31
| +115% | +US$1,845 |
2017 Q4
9個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
26
+16
| +160% | +US$1,296 |
2018 Q2
7個季度
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
20
+12
| +150% | +US$1,414 |
2017 Q4
9個季度
|
|
16
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$3932萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2019 Q2
3個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +US$637 |
2017 Q4
9個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
32
+20
| +167% | +US$1,112 |
2018 Q2
7個季度
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$878 |
2020 Q1
0個季度
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
90
+54
| +150% | +US$1,281 |
2017 Q4
9個季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| – | – |
-5
| 已平倉 | -US$2,000 | – |
|
相似基金
First Command Advisory Services的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，First Command Advisory Services持有21個部位，管理資產為US$31.9億，較前一季的US$34.6億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services在2020年第1季動用US$6.88億的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼15個既有部位。 其最大的新持股是Vanguard Real Estate ETF：共10股，價值US$1,000。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是金融。
賣出標的中，最值得注意的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$2,000。
- First Command Advisory Services在2020年第1季最大筆買進的是Vanguard Real Estate ETF：共買進10股，價值US$1,000。
- First Command Advisory Services在2020年第1季增持Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF的幅度最大，估計增加US$4.38億。
- First Command Advisory Services於2020年第1季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$2,000。
- 在2020年第1季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$31.9億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2020年第1季新增1個部位，並平倉1個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$31.9億。
根據First Command Advisory Services的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月20日提交。