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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-23,49%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 265 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 688 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
21
Nova
1
Aumentada
15
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 438 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 145 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 62,3 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 36,1 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 5,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,33 bi | 41,71% |
5.148.566
+117.740
| +2% | +US$ 36,1 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 818 mi | 25,64% |
15.668.071
+7.098.562
| +83% | +US$ 438 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 603 mi | 18,9% |
10.742.148
+1.943.860
| +22% | +US$ 145 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 333 mi | 10,42% |
11.553.015
+1.676.765
| +17% | +US$ 62,3 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,64 bi
| US$ 89,6 mi | 2,81% |
3.417.620
+180.145
| +6% | +US$ 5,68 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 7,67 mi | 0,24% |
511.044
+28.878
| +6% | +US$ 518 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 5,53 mi | 0,17% |
169.421
+10.686
| +7% | +US$ 418 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,69 bi
| US$ 3,52 mi | 0,11% |
173.695
+22.150
| +15% | +US$ 544 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,84 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.522
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,73 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.042
| – | – |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
174
+112
| +181% | +US$ 5,5 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
58
+31
| +115% | +US$ 1,84 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
26
+16
| +160% | +US$ 1,3 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
20
+12
| +150% | +US$ 1,41 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
16
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$ 40,6 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
116
| – | – |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
9
+5
| +125% | +US$ 637 |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
32
+20
| +167% | +US$ 1,11 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 878 |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
90
+54
| +150% | +US$ 1,28 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T1 2020
No T1 2020, First Command Advisory Services detinha 21 posições no valor de US$ 3,19 bi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
First Command Advisory Services alocou US$ 688 mi em capital novo líquido no T1 2020, abrindo 1 nova posição e ampliando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Real Estate ETF: 10 ações no valor de US$ 1 mil.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com uma venda estimada em US$ 2 mil.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T1 2020 foi Vanguard Real Estate ETF: 10 ações no valor de US$ 1 mil.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 438 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 3,19 bi no T1 2020.
- First Command Advisory Services abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T1 2020.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T1 2020, protocolado em 20 de abr. de 2020.