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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,59%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80,3 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 65,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
54
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
3
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 105 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 61,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 37,8 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 156 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 14 mil |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 14 mil |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 3 mil |
| 5 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$ 2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Financeiro | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,51 bi | 47,03% |
5.041.989
+48.416
| +1% | +US$ 14,4 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 682 mi | 21,31% |
8.762.160
+488.372
| +6% | +US$ 37,8 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 513 mi | 16,04% |
8.569.263
+1.034.001
| +14% | +US$ 61,5 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 380 mi | 11,88% |
9.836.825
+2.731.610
| +38% | +US$ 105 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 101 mi | 3,14% |
3.208.427
+70.083
| +2% | +US$ 2,23 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,68 mi | 0,27% |
469.062
+46.308
| +11% | +US$ 829 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 6,43 mi | 0,2% |
162.320
+11.756
| +8% | +US$ 453 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 3,76 mi | 0,12% |
145.624
-6.149.852
| -98% | -US$ 156 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
1.730
-750
| -30% | -US$ 14 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
1.142
-512
| -31% | -US$ 14 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
195
+133
| +215% | +US$ 6,6 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
150
+123
| +456% | +US$ 7,42 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
14
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$ 47,4 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
116
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
41
+31
| +310% | +US$ 2,48 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
13
+9
| +225% | +US$ 1,13 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
28
+16
| +133% | +US$ 4,73 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
AllianceBernstein
AB
US$ 3,21 bi
| – | – |
-73
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
22
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| – | – |
-60
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
23
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| – | – |
-71
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 820 mi
| – | – |
-74
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| – | – |
-400
| Encerrada | – | – |
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T3 2019
No fechamento de T3 2019, First Command Advisory Services detinha 54 posições avaliadas em US$ 3,2 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T3 2019 de First Command Advisory Services mostra 14 aumentaram, 3 reduções e 27 encerradas posições. A maior venda foi de iShares International Equity Factor ETF, estimada em US$ 156 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 105 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T3 2019 foi em iShares International Equity Factor ETF, com um corte estimado de US$ 156 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 3,2 bi no T3 2019.
- First Command Advisory Services abriu 0 novas posições e encerrou 27 em T3 2019.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T3 2019, protocolado em 21 de out. de 2019.