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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.59%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$32億
AUM 成長
+US$8028萬
(+2.6%)
資金流向
+US$6578萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
54
新
–
增持
14
減碼
3
已平倉
27
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1.05億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6155萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$3782萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1439萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$223萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$1.56億 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$1.4萬 |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$1.4萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$3,000 |
| 5 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$2,000 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$15.1億 | 47.03% |
5,041,989
+48,416
| +1% | +US$1439萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$6.82億 | 21.31% |
8,762,160
+488,372
| +6% | +US$3782萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$5.13億 | 16.04% |
8,569,263
+1,034,001
| +14% | +US$6155萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$3.8億 | 11.88% |
9,836,825
+2,731,610
| +38% | +US$1.05億 |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.8億
| US$1.01億 | 3.14% |
3,208,427
+70,083
| +2% | +US$223萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$868萬 | 0.27% |
469,062
+46,308
| +11% | +US$82.9萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$643萬 | 0.2% |
162,320
+11,756
| +8% | +US$45.3萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.1億
| US$376萬 | 0.12% |
145,624
-6,149,852
| -98% | -US$1.56億 |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
1,730
-750
| -30% | -US$1.4萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.1億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
1,142
-512
| -31% | -US$1.4萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
4個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
195
+133
| +215% | +US$6,595 |
2017 Q4
7個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
150
+123
| +456% | +US$7,424 |
2017 Q4
7個季度
|
|
14
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$4060萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
41
+31
| +310% | +US$2,479 |
2018 Q2
5個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
13
+9
| +225% | +US$1,134 |
2017 Q4
7個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
5個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
28
+16
| +133% | +US$4,728 |
2019 Q2
1季度
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
21
AllianceBernstein
AB
US$32.1億
| – | – |
-73
| 已平倉 | -US$2,000 | – |
|
22
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| – | – |
-60
| 已平倉 | -US$1,000 | – |
|
23
Apollo Global Management
APO
US$657億
| – | – |
-71
| 已平倉 | -US$2,000 | – |
|
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.19億
| – | – |
-74
| 已平倉 | -US$1,000 | – |
|
25
Walt Disney
DIS
US$1928億
| – | – |
-400
| 已平倉 | – | – |
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，First Command Advisory Services持有54個部位，價值US$32億，較前一季的US$31.2億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services的2019年第3季申報資料顯示有增加14檔、減碼3檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是iShares International Equity Factor ETF，估計金額為US$1.56億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為金融和非必需消費品。
- First Command Advisory Services在2019年第3季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1.05億。
- First Command Advisory Services在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares International Equity Factor ETF，估計減持了US$1.56億。
- First Command Advisory Services於2019年第3季完全出清Stryker，估計賣出金額為US$3,000。
- 在2019年第3季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$32億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2019年第3季新增了0個部位，並平倉27個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$32億。
根據First Command Advisory Services的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月21日提交。