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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.99%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
-US$11.8億
(-15%)
資金流向
-US$8.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
148
新
47
增持
15
減碼
9
已平倉
69
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1489萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1277萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$1056萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$507萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$8.6億 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$23萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$10.1萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.32萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 通訊服務 | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$18.1億 | 27.14% |
33,963,583
+78,478
| +0.2% | +US$419萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$17.5億 | 26.13% |
3,849,309
+33,300
| +0.9% | +US$1489萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$12.9億 | 19.24% |
14,440,682
+119,605
| +0.8% | +US$1056萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$9.7億 | 14.46% |
8,959,584
+118,361
| +1% | +US$1277萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
|
5
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1億
| US$8.03億 | 12% |
7,672,164
+47,436
| +0.6% | +US$507萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$4258萬 | 0.64% |
794,405
+14,000
| +2% | +US$74.5萬 |
2018 Q3
14個季度
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$1280萬 | 0.19% |
487,062
-8,772
| -2% | -US$23萬 |
2018 Q2
15個季度
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.8億
| US$1080萬 | 0.16% |
390,512
+3,940
| +1% | +US$11萬 |
2018 Q2
15個季度
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4億
| US$285萬 | 0.04% |
84,178
+1,160
| +1% | +US$4.13萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
1,510
-7,966,684
| -100% | -US$8.6億 |
2021 Q1
4個季度
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.5億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2017 Q4
17個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1萬 | ﹤0.01% |
62
-602
| -91% | -US$10.1萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.3億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2018 Q2
15個季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
27
-240
| -90% | -US$1.7萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
15
GameStop
GME
US$128億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$1,064 |
2022 Q1
0個季度
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1,000 | ﹤0.01% |
3
-173
| -98% | -US$4.32萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
20
American Airlines Group
AAL
US$83.4億
| US$0 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$340 |
2022 Q1
0個季度
|
|
21
Abbott
ABT
US$1774億
| – | – |
-350
| 已平倉 | – | – |
|
22
Aurora Cannabis
ACB
US$2.51億
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q1
0個季度
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$1869億
| – | – |
-87
| 已平倉 | – | – |
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| – | – |
-200
| 已平倉 | – | – |
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$0 | ﹤0.01% |
302
+187
| +163% | +US$2.06萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，First Command Advisory Services持有148個部位，管理資產為US$66.9億，較前一季的US$78.7億減少15%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services於2022年第1季淨撤出US$8.12億，平倉69個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，First Command Advisory Services新建了State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的部位，價值US$0。
- First Command Advisory Services在2022年第1季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進113股，價值US$0。
- First Command Advisory Services在2022年第1季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1489萬。
- First Command Advisory Services在2022年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計減持了US$8.6億。
- First Command Advisory Services於2022年第1季完全出清State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1萬。
- 在2022年第1季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2022年第1季新增了47個部位，並平倉69個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$66.9億。
根據First Command Advisory Services的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月14日提交。