我們已在上線！
進一步了解
First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.93%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.6億
AUM 成長
+US$2.56億
(+8%)
資金流向
+US$221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
27
新
–
增持
6
減碼
9
已平倉
7
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$291萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$156萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$95.3萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$15.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$345萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$14.5萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$7,802 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7,082 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6,854 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | 通訊服務 | 0% |
| 4 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$16.3億 | 47.05% |
5,030,826
-11,163
| -0.2% | -US$345萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$7.38億 | 21.35% |
8,798,288
+36,128
| +0.4% | +US$291萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$5.54億 | 16.03% |
8,569,509
+246
| +0% | +US$1.53萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$4.07億 | 11.76% |
9,876,250
+39,425
| +0.4% | +US$156萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.9億
| US$1.11億 | 3.22% |
3,237,475
+29,048
| +0.9% | +US$95.3萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$934萬 | 0.27% |
482,166
+13,104
| +3% | +US$24.5萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$670萬 | 0.19% |
158,735
-3,585
| -2% | -US$14.5萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.2億
| US$411萬 | 0.12% |
151,545
+5,921
| +4% | +US$15.6萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.3億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
1,522
-208
| -12% | -US$4,042 |
2017 Q4
8個季度
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
1,042
-100
| -9% | -US$2,806 |
2018 Q2
6個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
62
-133
| -68% | -US$6,854 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
27
-123
| -82% | -US$7,802 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
5
-23
| -82% | -US$7,082 |
2019 Q2
2個季度
|
|
15
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$4124萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
10
-31
| -76% | -US$2,587 |
2018 Q2
6個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
4
-9
| -69% | -US$1,146 |
2017 Q4
8個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
21
AT&T
T
US$1501億
| – | – |
-250
| 已平倉 | – | – |
|
22
Vodafone
VOD
US$367億
| – | – |
-139
| 已平倉 | – | – |
|
|
NT
23
已下市
NORTEL NETWORKS CRP(HLDG CO) NEW
NT
| – | – |
-21
| 已平倉 | – | – |
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，First Command Advisory Services持有27個部位，價值US$34.6億，較前一季的US$32億增加8%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services的2019年第4季申報資料顯示有增加6檔、減碼9檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$345萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為金融和通訊服務。
- First Command Advisory Services在2019年第4季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$291萬。
- First Command Advisory Services在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$345萬。
- First Command Advisory Services於2019年第4季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$0。
- 在2019年第4季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$34.6億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2019年第4季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$34.6億。
根據First Command Advisory Services的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月14日提交。