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First Command Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$168억
회전율
27.67%
1년 추정 수익률
23.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.93%
1년 예상 수익률
+23.38%
3년 예상 수익률
+65.83%
5년 예상 수익률
+72.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.6억
AUM 성장
+US$2.56억
(+8%)
자금 흐름
+US$221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
27
신규
–
증가
6
축소
9
청산됨
7
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$291만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$156만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$95.3만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$24.5만 |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$15.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$345만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$14.5만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$7.8천 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.08천 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6.85천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 금융 | 0% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 4 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$16.3억 | 47.05% |
5,030,826
-11,163
| -0.2% | -US$345만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$7.38억 | 21.35% |
8,798,288
+36,128
| +0.4% | +US$291만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$5.54억 | 16.03% |
8,569,509
+246
| +0% | +US$1.53만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4.07억 | 11.76% |
9,876,250
+39,425
| +0.4% | +US$156만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$1.11억 | 3.22% |
3,237,475
+29,048
| +0.9% | +US$95.3만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$934만 | 0.27% |
482,166
+13,104
| +3% | +US$24.5만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$670만 | 0.19% |
158,735
-3,585
| -2% | -US$14.5만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$411만 | 0.12% |
151,545
+5,921
| +4% | +US$15.6만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,522
-208
| -12% | -US$4.04천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,042
-100
| -9% | -US$2.81천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3천 | ﹤0.01% |
62
-133
| -68% | -US$6.85천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2천 | ﹤0.01% |
27
-123
| -82% | -US$7.8천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2천 | ﹤0.01% |
5
-23
| -82% | -US$7.08천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
15
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$4743만
| US$1천 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1천 | ﹤0.01% |
10
-31
| -76% | -US$2.59천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1천 | ﹤0.01% |
4
-9
| -69% | -US$1.15천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1606억
| – | – |
-250
| 청산됨 | – | – |
|
22
Vodafone
VOD
US$373억
| – | – |
-139
| 청산됨 | – | – |
|
|
NT
23
상장폐지됨
NORTEL NETWORKS CRP(HLDG CO) NEW
NT
| – | – |
-21
| 청산됨 | – | – |
|
유사한 펀드
NMO
First Command Advisory Services의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, First Command Advisory Services는 US$34.6억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
First Command Advisory Services의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 6개 증가, 9개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$345만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- 2019년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Advisory Services로, 추정 증가액은 US$291만 규모예요.
- First Command Advisory Services의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$345만예요.
- First Command Advisory Services는 2019년 4분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$0 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Advisory Services의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.6억 중 100%를 차지해요.
- First Command Advisory Services는 2019년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- First Command Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$34.6억에 이르렀어요.
2020년 1월 14일에 제출된 First Command Advisory Services의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.