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First Command Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$168億
売買回転率
27.67%
推定1年リターン
23.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.93%
1年予想リターン
+23.38%
3年間の予想リターン
+65.83%
5年予想リターン
+72.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.56億
(+8%)
資金フロー
+$221万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
27
新規
–
買い増し
6
減少
9
解消
7
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$291万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$156万 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+$95.3万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$24.5万 |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$15.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$345万 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$14.5万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$7,802 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7,082 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$6,854 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 4 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8863億
| $16.3億 | 47.05% |
5,030,826
-11,163
| -0.2% | -$345万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1022億
| $7.38億 | 21.35% |
8,798,288
+36,128
| +0.4% | +$291万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$152億
| $5.54億 | 16.03% |
8,569,509
+246
| +0% | +$1.53万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1216億
| $4.07億 | 11.76% |
9,876,250
+39,425
| +0.4% | +$156万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.9億
| $1.11億 | 3.22% |
3,237,475
+29,048
| +0.9% | +$95.3万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1144億
| $934万 | 0.27% |
482,166
+13,104
| +3% | +$24.5万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$438億
| $670万 | 0.19% |
158,735
-3,585
| -2% | -$14.5万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $411万 | 0.12% |
151,545
+5,921
| +4% | +$15.6万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$87.3億
| $3.1万 | ﹤0.01% |
1,522
-208
| -12% | -$4,042 |
2017 Q4
8四半期
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
$46.3億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
1,042
-100
| -9% | -$2,806 |
2018 Q2
6四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3548億
| $7,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1527億
| $3,000 | ﹤0.01% |
62
-133
| -68% | -$6,854 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $2,000 | ﹤0.01% |
27
-123
| -82% | -$7,802 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8197億
| $2,000 | ﹤0.01% |
5
-23
| -82% | -$7,082 |
2019 Q2
2四半期
|
|
15
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
$4615万
| $1,000 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1,000 | ﹤0.01% |
10
-31
| -76% | -$2,587 |
2018 Q2
6四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| $1,000 | ﹤0.01% |
4
-9
| -69% | -$1,146 |
2017 Q4
8四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1,000 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1,000 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $1,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
21
AT&T
T
$1586億
| – | – |
-250
| 解消 | – | – |
|
22
Vodafone
VOD
$370億
| – | – |
-139
| 解消 | – | – |
|
|
NT
23
上場廃止
NORTEL NETWORKS CRP(HLDG CO) NEW
NT
| – | – |
-21
| 解消 | – | – |
|
類似するファンド
NMO
First Command Advisory Servicesの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、First Command Advisory Servicesは27銘柄を保有し、保有額は$34.6億でした。前四半期の$32億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
First Command Advisory Servicesの2019年第4四半期の報告書には、6件増加しました、9件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$345万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- First Command Advisory Servicesは2019年第4四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$291万でした。
- First Command Advisory Servicesが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$345万相当を減らしました。
- First Command Advisory Servicesは2019年第4四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$0でした。
- 2019年第4四半期時点で、First Command Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$34.6億のポートフォリオの100%を占めています。
- First Command Advisory Servicesは2019年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- First Command Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$34.6億となりました。
2020年1月14日に提出された、2019年第4四半期分のFirst Command Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。