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First Command Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$168億
売買回転率
27.67%
推定1年リターン
23.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.59%
1年予想リターン
+23.38%
3年間の予想リターン
+65.83%
5年予想リターン
+72.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$32億
運用資産残高の伸び率
+$8028万
(+2.6%)
資金フロー
+$6578万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
54
新規
–
買い増し
14
減少
3
解消
27
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1.05億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$6155万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$3782万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1439万 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$1.56億 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$1.4万 |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+$1.4万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$3,000 |
| 5 |
AllianceBernstein
AB
|
+$2,000 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 4 | 生活必需品 | 0% |
| 5 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $15.1億 | 47.03% |
5,041,989
+48,416
| +1% | +$1439万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $6.82億 | 21.31% |
8,762,160
+488,372
| +6% | +$3782万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $5.13億 | 16.04% |
8,569,263
+1,034,001
| +14% | +$6155万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3.8億 | 11.88% |
9,836,825
+2,731,610
| +38% | +$1.05億 |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $1.01億 | 3.14% |
3,208,427
+70,083
| +2% | +$223万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $868万 | 0.27% |
469,062
+46,308
| +11% | +$82.9万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $643万 | 0.2% |
162,320
+11,756
| +8% | +$45.3万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $376万 | 0.12% |
145,624
-6,149,852
| -98% | -$1.56億 |
2018 Q2
5四半期
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
1,730
-750
| -30% | -$1.4万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
1,142
-512
| -31% | -$1.4万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3582億
| $6,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
4四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3,000 | ﹤0.01% |
195
+133
| +215% | +$6,595 |
2017 Q4
7四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2,000 | ﹤0.01% |
150
+123
| +456% | +$7,424 |
2017 Q4
7四半期
|
|
14
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
$4743万
| $1,000 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1,000 | ﹤0.01% |
41
+31
| +310% | +$2,479 |
2018 Q2
5四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1,000 | ﹤0.01% |
13
+9
| +225% | +$1,134 |
2017 Q4
7四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1,000 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
5四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1,000 | ﹤0.01% |
28
+16
| +133% | +$4,728 |
2019 Q2
1四半期
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1,000 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
21
AllianceBernstein
AB
$32.1億
| – | – |
-73
| 解消 | -$2,000 | – |
|
22
AGNC Investment
AGNC
$103億
| – | – |
-60
| 解消 | -$1,000 | – |
|
23
Apollo Global Management
APO
$654億
| – | – |
-71
| 解消 | -$2,000 | – |
|
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.2億
| – | – |
-74
| 解消 | -$1,000 | – |
|
25
Walt Disney
DIS
$1910億
| – | – |
-400
| 解消 | – | – |
|
類似するファンド
NMO
First Command Advisory Servicesの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、First Command Advisory Servicesは54銘柄を保有し、保有額は$32億でした。前四半期の$31.2億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
First Command Advisory Servicesの2019年第3四半期の報告書には、14件増加しました、3件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はiShares International Equity Factor ETFで、推定額は$1.56億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- First Command Advisory Servicesは2019年第3四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.05億でした。
- First Command Advisory Servicesが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares International Equity Factor ETFで、推定$1.56億相当を減らしました。
- First Command Advisory Servicesは2019年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3,000でした。
- 2019年第3四半期時点で、First Command Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$32億のポートフォリオの100%を占めています。
- First Command Advisory Servicesは2019年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- First Command Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$32億となりました。
2019年10月21日に提出された、2019年第3四半期分のFirst Command Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。