First Command Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

First Command Advisory Servicesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、First Command Advisory Servicesは497銘柄を保有し、保有額は$76億でした。前四半期の$62.3億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。

First Command Advisory Servicesは2023年第3四半期に純新規資金として$16.6億を投じ、新たに408銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、保有株数は1,744,296株、評価額は$9081万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$2.43億相当を売却しました。

• First Command Advisory Servicesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、株数は1,744,296株、評価額は$9081万でした。
• First Command Advisory Servicesは2023年第3四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.19億でした。
• First Command Advisory Servicesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$2.43億相当を減らしました。
• First Command Advisory Servicesは2023年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.65万でした。
• 2023年第3四半期時点で、First Command Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$76億のポートフォリオの94%を占めています。
• First Command Advisory Servicesは2023年第3四半期に新たに408件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• First Command Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$76億となりました。

2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のFirst Command Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。