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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,36 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,66 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,83 %
Position
497
Neu
408
Aufgestockt
45
Reduziert
5
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+519 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+423 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+166 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+95,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+71,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+243 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+285.467 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+16.475 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+9.725 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,71 % |
| 2 | Technologie | 0,28 % |
| 3 | Industrie | 0,18 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,81 Mrd. $ | 50,16 % |
8.875.438
+945.255
| +12 % | +423 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 884 Mio. $ | 11,64 % |
9.373.539
+88.537
| +1 % | +8,84 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 740 Mio. $ | 9,73 % |
5.017.982
-1.592.532
| -24 % | -243 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 692 Mio. $ | 9,1 % |
13.822.335
+1.002.069
| +8 % | +51,4 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 532 Mio. $ | 7 % |
10.671.285
+9.894.325
| +1.273 % | +519 Mio. $ |
2018 Q3
20 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 2,11 % |
2.486.238
+2.486.211
| +9.208.189 % | +166 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 90,8 Mio. $ | 1,19 % |
+1.744.296
| Neu | +95,7 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 1,07 % |
1.365.763
+970.829
| +246 % | +59,5 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 79,1 Mio. $ | 1,04 % |
1.596.372
+1.380.322
| +639 % | +71,5 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 0,79 % |
1.713.777
+1.708.224
| +30.762 % | +63,6 Mio. $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 0,66 % |
+1.442.503
| Neu | +52,6 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 0,65 % |
+509.823
| Neu | +49,5 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,51 % |
516.634
+516.630
| +12.915.750 % | +42,6 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,46 % |
+659.128
| Neu | +36,3 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,41 % |
+163.000
| Neu | +32,5 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,28 % |
+648.027
| Neu | +21,6 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,27 % |
501.845
-6.591
| -1 % | -285.467 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 17,1 Mio. $ | 0,23 % |
+43.646
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,22 % |
197.544
+194.215
| +5.834 % | +17 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
526.098
+21.864
| +4 % | +536.514 $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,16 % |
+263.435
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
22
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,14 % |
410.728
-39.020
| -9 % | -1,04 Mio. $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,12 % |
+147.340
| Neu | +9,19 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,1 % |
147.161
+147.058
| +142.775 % | +8,21 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
25
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
261 Mio. $
| 7,23 Mio. $ | 0,1 % |
+213.043
| Neu | +7,68 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt First Command Advisory Services 497 Positionen im Wert von 7,6 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 6,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
First Command Advisory Services investierte 1,66 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 408 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 1.744.296 Aktien im Wert von 90,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 243 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q3 2023 war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 1.744.296 Aktien im Wert von 90,8 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 519 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q3 2023 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16.475 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q3 2023 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,6 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 408 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 7,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .