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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+512 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
245
Neu
142
Aufgestockt
26
Reduziert
23
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+991 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+564 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+131.281 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+130.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+715 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+444 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+357.754 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+141.482 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| 3 | Energie | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3 Mrd. $ | 46,83 % |
7.813.912
+2.568.971
| +49 % | +991 Mio. $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 1,23 Mrd. $ | 19,14 % |
24.548.378
-9.050.630
| -27 % | -444 Mio. $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 861 Mio. $ | 13,42 % |
9.093.064
+60.490
| +0,7 % | +5,8 Mio. $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 710 Mio. $ | 11,06 % |
17.922.958
-10.823.700
| -38 % | -423 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 550 Mio. $ | 8,57 % |
+10.842.337
| Neu | +564 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,6 % |
794.310
-7.405
| -0,9 % | -357.754 $ |
2018 Q3
17 Quartale
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,2 % |
500.907
-5.121
| -1 % | -126.400 $ |
2018 Q2
18 Quartale
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,14 % |
370.699
+4.045
| +1 % | +94.852 $ |
2018 Q2
18 Quartale
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
59.120
+528
| +0,9 % | +14.466 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,01 % |
5.685
-9.334.636
| -100 % | -715 Mio. $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
1.103
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
994
-35
| -3 % | -3.206 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+272
| Neu | +12.039 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
14
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +5.713 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
15
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
552
+432
| +360 % | +10.165 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+933
| Neu | +16.509 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+162
| Neu | +7.335 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+234
| Neu | +5.759 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
19
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+445
| Neu | +10.911 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+330
| Neu | +9.266 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+191
| Neu | +2.550 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
22
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+369
| Neu | +2.696 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
756
-1.341
| -64 % | -20.298 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
24
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +2.444 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
15
+11
| +275 % | +2.120 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt First Command Advisory Services 245 Positionen im Wert von 6,42 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 5,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q4 2022 weist 142 neu, 26 erhöht, 23 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 10.842.337 Aktien im Wert von 550 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 715 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q4 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 10.842.337 Aktien im Wert von 550 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 991 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q4 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 715 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q4 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,42 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 142 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 6,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q4 2022 am 20. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .