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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+73,2 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+88,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
66
Neu
32
Aufgestockt
5
Reduziert
6
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+503 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+123 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+60,1 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+642.556 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+402.042 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+263 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+172 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+114 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+31 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,47 Mrd. $ | 47,17 % |
4.993.573
-394.745
| -7 % | -114 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 648 Mio. $ | 20,76 % |
8.273.788
+6.475.186
| +360 % | +503 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 443 Mio. $ | 14,19 % |
7.535.262
-536.488
| -7 % | -31 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 8,85 % |
7.105.215
+3.200.600
| +82 % | +123 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 5,3 % |
6.295.476
+2.292.572
| +57 % | +60,1 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 3,31 % |
3.138.344
-544.842
| -15 % | -17,6 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,24 % |
422.754
+36.534
| +9 % | +642.556 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,19 % |
150.564
+10.726
| +8 % | +402.042 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
2.480
-14.023.546
| -100 % | -263 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.654
-6.422.484
| -100 % | -172 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +3.456 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
14
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +2.483 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
15
AllianceBernstein
AB
3,21 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +2.118 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
16
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +2.256 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.874 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.523 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
20
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +1.604 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
21
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.859 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +1.914 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +4.823 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +1.654 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
RTN
25
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.619 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt First Command Advisory Services 66 Positionen im Wert von 3,12 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q2 2019 weist 32 neu, 5 erhöht, 6 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walt Disney: 400 Aktien im Wert von 0 $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 263 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2019 war Walt Disney: 400 Aktien im Wert von 0 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 503 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2019 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 263 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Vanguard Energy ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,12 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 32 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 3,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2019 am 15. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .