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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
-93,9 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-824.406 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,99 %
Position
201
Neu
134
Aufgestockt
11
Reduziert
7
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+340.280 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+8,65 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+34.309 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+16.000 $ |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+14.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,99 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,81 Mrd. $ | 24,23 % |
4.189.793
+4.971
| +0,1 % | +2,2 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 1,67 Mrd. $ | 22,34 % |
33.131.751
-166.939
| -0,5 % | -8,65 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 1,29 Mrd. $ | 17,29 % |
14.968.495
+20.171
| +0,1 % | +1,79 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 977 Mio. $ | 13,11 % |
8.942.580
-245.956
| -3 % | -27,1 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 861 Mio. $ | 11,55 % |
8.351.879
+160.639
| +2 % | +16,9 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 795 Mio. $ | 10,67 % |
7.891.651
+120.287
| +2 % | +12,5 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,52 % |
730.680
+6.325
| +0,9 % | +340.280 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,14 % |
413.067
+8.565
| +2 % | +217.687 $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,11 % |
289.540
+7.867
| +3 % | +237.461 $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,04 % |
87.718
+2.664
| +3 % | +103.576 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 127.000 $ | ﹤0,01 % |
+463
| Neu | +134.710 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
12
Costco
COST
438 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
+209
| Neu | +91.877 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
13
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +65.220 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
14
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+430
| Neu | +50.346 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+338
| Neu | +17.143 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
554
-30
| -5 % | -796 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
17
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +14.186 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
93
+37
| +66 % | +5.447 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
19
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +6.943 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
156
-60
| -28 % | -3.367 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+166
| Neu | +5.089 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
22
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +4.460 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
23
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
144
-347
| -71 % | -9.954 $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+113
| Neu | +3.684 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
25
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +3.584 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt First Command Advisory Services 201 Positionen im Wert von 7,45 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 7,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q3 2021 weist 134 neu, 11 erhöht, 7 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 463 Aktien im Wert von 127.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q3 2021 war Microsoft: 463 Aktien im Wert von 127.000 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q3 2021 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,1 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q3 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,45 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 134 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 7,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .