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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+989 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,53 %
Position
678
Neu
201
Aufgestockt
131
Reduziert
129
Geschlossen
95
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+382 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,8 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+5,81 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,77 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+99,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+26,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,82 % |
| 2 | Technologie | 0,33 % |
| 3 | Industrie | 0,19 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 4,68 Mrd. $ | 49,04 % |
8.894.577
-30.931
| -0,3 % | -15,5 Mio. $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 951 Mio. $ | 9,97 % |
8.597.327
-933.481
| -10 % | -99,1 Mio. $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 906 Mio. $ | 9,5 % |
4.958.139
-55.383
| -1 % | -9,8 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 831 Mio. $ | 8,71 % |
13.745.877
-83.080
| -0,6 % | -4,76 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 659 Mio. $ | 6,91 % |
10.845.515
+72.470
| +0,7 % | +4,1 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 4,21 % |
5.628.657
+5.627.461
| +470.523 % | +382 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 1,88 % |
2.413.494
-205.456
| -8 % | -14,6 Mio. $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,23 % |
1.880.052
+80.664
| +4 % | +4,77 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,2 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,13 % |
1.471.299
+55.403
| +4 % | +3,86 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,8 Mrd. $
| 90,4 Mio. $ | 0,95 % |
1.556.851
-36.046
| -2 % | -2 Mio. $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,27 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 0,65 % |
1.523.825
-160.084
| -10 % | -6,25 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 0,64 % |
1.460.851
-4.622
| -0,3 % | -181.187 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 0,59 % |
904.011
+59.692
| +7 % | +3,53 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 0,48 % |
533.345
+5.054
| +1 % | +431.801 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 0,44 % |
182.156
+10.865
| +6 % | +2,34 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,31 % |
502.394
+494.845
| +6.555 % | +28,8 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,25 % |
479.880
-37.724
| -7 % | -1,8 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,25 % |
241.458
-270.096
| -53 % | -26,7 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
539.143
-225.220
| -29 % | -7,81 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 0,2 % |
40.470
-1.310
| -3 % | -599.559 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,2 % |
348.533
+50.106
| +17 % | +2,58 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,16 % |
566.256
+23.193
| +4 % | +599.177 $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,15 % |
136.389
-27.536
| -17 % | -2,71 Mio. $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
24
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,69 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,14 % |
435.674
+16.359
| +4 % | +467.687 $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
25
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
261 Mio. $
| 11,4 Mio. $ | 0,12 % |
301.490
+37.875
| +14 % | +1,39 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt First Command Advisory Services 678 Positionen im Wert von 9,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q1 2024 weist 201 neu, 131 erhöht, 129 reduziert und 95 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Penguin Solutions Inc: 20.284 Aktien im Wert von 3,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 99,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q1 2024 war Penguin Solutions Inc: 20.284 Aktien im Wert von 3,65 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 382 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q1 2024 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 99,1 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Amazon im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q1 2024 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 201 neue Positionen und schloss 95 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q1 2024 am 2. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .