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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+426 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+1,23 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
48,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
67
Neu
18
Aufgestockt
11
Reduziert
5
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,43 Mrd. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+375 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+255 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+159 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+615 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+330 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+147 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+92,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+83,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,44 Mrd. $ | 57,11 % |
5.272.457
+5.268.969
| +151.060 % | +1,43 Mrd. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 376 Mio. $ | 14,9 % |
6.861.731
+6.861.631
| +6.861.631 % | +375 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 10,36 % |
13.083.102
+13.083.074
| +46.725.264 % | +255 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 6,45 % |
+6.337.143
| Neu | +159 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 4,58 % |
3.477.852
+3.477.836
| +21.736.475 % | +123 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 4,08 % |
+3.719.848
| Neu | +108 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 2,19 % |
+981.764
| Neu | +54,9 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,18 % |
+282.426
| Neu | +4,65 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,15 % |
109.298
-2.422.969
| -96 % | -83,4 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
10
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +41.466 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +9.692 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +8.739 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
48
+46
| +2.300 % | +3.748 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
49
-3.451
| -99 % | -228.405 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
62
+43
| +226 % | +2.411 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +810 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +785 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-10
| -56 % | -1.122 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
36
+10
| +38 % | +372 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| – | – |
-173
| Geschlossen | – | – |
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | – | – |
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| – | – |
-6.181.784
| Geschlossen | -330 Mio. $ | – |
|
23
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
| – | – |
-144
| Geschlossen | – | – |
|
24
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | – | – |
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt First Command Advisory Services 67 Positionen im Wert von 2,52 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
First Command Advisory Services investierte 1,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global REIT ETF: 6.337.143 Aktien im Wert von 163 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 615 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2018 war iShares Global REIT ETF: 6.337.143 Aktien im Wert von 163 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2018 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,52 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 2,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2018 am 24. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .