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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-26 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-542 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
58
Neu
–
Aufgestockt
19
Reduziert
30
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+631 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+479 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+285 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+119 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+81,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,48 Mrd. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+338 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+93,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+92,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Versorger | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 1,42 Mrd. $ | 67,69 % |
5.343.212
+5.343.111
| +5.290.209 % | +631 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 330 Mio. $ | 15,76 % |
6.181.784
+6.099.930
| +7.452 % | +479 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 7,03 % |
3.955.053
+3.954.887
| +2.382.462 % | +285 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 92,7 Mio. $ | 4,42 % |
2.532.267
+2.302.869
| +1.004 % | +81,3 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 92,4 Mio. $ | 4,41 % |
1.402.821
+1.402.581
| +584.409 % | +119 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,3 % |
79.817
+79.698
| +66.973 % | +6,14 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1000 th interest in a share of
BAC.PRW.CL
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
252
-328
| -57 % | -8.630 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
54
-146
| -73 % | -8.044 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
9
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
104
+34
| +49 % | +301 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
10
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
153
+115
| +303 % | +1.676 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
79
-140
| -64 % | -38.210 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
19
-429
| -96 % | -25.370 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-39
| -89 % | -4.711 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
26
-128
| -83 % | -4.530 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-32
| -80 % | -2.036 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
27
+15
| +125 % | +1.704 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
-2
| -13 % | -241 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
18
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-38
| -72 % | -707 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
19
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
6
-14
| -70 % | -622 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
20
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-28
| -78 % | -2.038 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
18
+10
| +125 % | +1.126 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
22
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
26
-10
| -28 % | -885 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
28
-24
| -46 % | -1.151 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
56
+16
| +40 % | +485 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-124
| -55 % | -3.095 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt First Command Advisory Services 58 Positionen im Wert von 2,1 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
First Command Advisory Services zog im Q1 2018 netto 542 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 8.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend baute First Command Advisory Services seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF schätzungsweise um 631 Mio. $ aus.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 631 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q1 2018 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mrd. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Amazon im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q1 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 2,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q1 2018 am 17. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .