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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.7%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21億
AUM 成長
-US$2596萬
(-1.2%)
資金流向
-US$5.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
58
新
–
增持
19
減碼
30
已平倉
9
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6.31億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$4.79億 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$2.85億 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1.19億 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$8127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$14.8億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$3.38億 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$1.49億 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$9331萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$9292萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 公用事業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$14.2億 | 67.69% |
5,343,212
+5,343,111
| +5,290,209% | +US$6.31億 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$3.3億 | 15.76% |
6,181,784
+6,099,930
| +7,452% | +US$4.79億 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
3
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$1.47億 | 7.03% |
3,955,053
+3,954,887
| +2,382,462% | +US$2.85億 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$441億
| US$9270萬 | 4.42% |
2,532,267
+2,302,869
| +1,004% | +US$8127萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$464億
| US$9242萬 | 4.41% |
1,402,821
+1,402,581
| +584,409% | +US$1.19億 |
2017 Q4
1季度
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304億
| US$623萬 | 0.3% |
79,817
+79,698
| +66,973% | +US$614萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
7
已下市
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1000 th interest in a share of
BAC.PRW.CL
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
252
-328
| -57% | -US$8,630 |
2017 Q4
1季度
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
54
-146
| -73% | -US$8,044 |
2017 Q4
1季度
|
|
9
Infosys
INFY
US$518億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
104
+34
| +49% | +US$301 |
2017 Q4
1季度
|
|
10
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
153
+115
| +303% | +US$1,676 |
2017 Q4
1季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8230億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
79
-140
| -64% | -US$3.82萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1526億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
19
-429
| -96% | -US$2.54萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
5
-39
| -89% | -US$4,711 |
2017 Q4
1季度
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
26
-128
| -83% | -US$4,530 |
2017 Q4
1季度
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
US$18.4億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
8
-32
| -80% | -US$2,036 |
2017 Q4
1季度
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
27
+15
| +125% | +US$1,704 |
2017 Q4
1季度
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
14
-2
| -13% | -US$241 |
2017 Q4
1季度
|
|
18
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.49億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
15
-38
| -72% | -US$707 |
2017 Q4
1季度
|
|
19
Southern Company
SO
US$1042億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
6
-14
| -70% | -US$622 |
2017 Q4
1季度
|
|
20
Target
TGT
US$698億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
8
-28
| -78% | -US$2,038 |
2017 Q4
1季度
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
18
+10
| +125% | +US$1,126 |
2017 Q4
1季度
|
|
22
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.5億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
26
-10
| -28% | -US$885 |
2017 Q4
1季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1228億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
28
-24
| -46% | -US$1,151 |
2017 Q4
1季度
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
56
+16
| +40% | +US$485 |
2017 Q4
1季度
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
100
-124
| -55% | -US$3,095 |
2017 Q4
1季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，First Command Advisory Services持有58個部位，管理資產為US$21億，較前一季的US$21.2億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services於2018年第1季淨撤出US$5.42億，平倉9個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$8,000的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
儘管趨勢相反，First Command Advisory Services仍增持了iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計金額為US$6.31億。
- First Command Advisory Services在2018年第1季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$6.31億。
- First Command Advisory Services在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$14.8億。
- First Command Advisory Services於2018年第1季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$8,000。
- 在2018年第1季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$21億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2018年第1季新增了0個部位，並平倉9個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$21億。
根據First Command Advisory Services的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月17日提交。