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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.62%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$58.5億
AUM 成長
-US$5.65億
(-8.8%)
資金流向
-US$8.94億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.98%
持股
276
新
82
增持
13
減碼
27
已平倉
144
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$5.88億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$3.85億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4760萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$240萬 |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$221萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$12.2億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$6.96億 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$176萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$36.3萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$5.25萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.99% |
| 2 | 金融 | 0.01% |
| 3 | 能源 | 0% |
| 4 | 資訊科技 | 0% |
| 5 | 必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$32.6億 | 55.75% |
7,932,639
+118,727
| +2% | +US$4760萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$10億 | 17.14% |
18,111,586
+7,269,249
| +67% | +US$3.85億 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$8.82億 | 15.07% |
9,117,113
+24,049
| +0.3% | +US$240萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$6.08億 | 10.4% |
+12,855,195
| 新 | +US$5.88億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$3939萬 | 0.67% |
787,180
-7,130
| -0.9% | -US$36.3萬 |
2018 Q3
18個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6億
| US$1944萬 | 0.33% |
509,995
-17,412,963
| -97% | -US$6.96億 |
2022 Q2
3個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1222萬 | 0.21% |
501,282
+375
| +0.1% | +US$9,375 |
2018 Q2
19個季度
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$1206萬 | 0.21% |
455,745
+85,046
| +23% | +US$221萬 |
2018 Q2
19個季度
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$1121萬 | 0.19% |
224,461
-24,323,917
| -99% | -US$12.2億 |
2017 Q4
21個季度
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$40.8萬 | 0.01% |
5,023
-662
| -12% | -US$5.25萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$36.2萬 | 0.01% |
12,650
+12,470
| +6,928% | +US$41.2萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$11.3萬 | ﹤0.01% |
1,103
| – | – |
2021 Q1
8個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8億
| US$9.19萬 | ﹤0.01% |
992
-2
| -0.2% | -US$188 |
2021 Q2
7個季度
|
|
14
IBM
IBM
US$2383億
| US$3.67萬 | ﹤0.01% |
+280
| 新 | +US$3.75萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
15
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$39億
| US$3.46萬 | ﹤0.01% |
+697
| 新 | +US$3.46萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$2.95萬 | ﹤0.01% |
600
+477
| +388% | +US$2.26萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5億
| US$2.82萬 | ﹤0.01% |
386
-462
| -54% | -US$3.41萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
+354
| 新 | +US$2.68萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$2.71萬 | ﹤0.01% |
+587
| 新 | +US$2.69萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
20
BP
BP
US$1289億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$1.87萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
21
Energy Recovery
ERII
US$3.4億
| US$1.73萬 | ﹤0.01% |
+750
| 新 | +US$1.65萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$1.59萬 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1.53萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1億
| US$1.35萬 | ﹤0.01% |
+483
| 新 | +US$1.33萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1.32萬 | ﹤0.01% |
41
-24
| -37% | -US$7,081 |
2022 Q4
1季度
|
|
25
Shell
SHEL
US$3007億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$1.18萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，First Command Advisory Services持有276個部位，管理資產為US$58.5億，較前一季的US$64.2億減少8.8%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services於2023年第1季淨撤出US$8.94億，平倉144個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是Wells Fargo，這筆估值約為US$1.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為金融和能源。
與趨勢相反，First Command Advisory Services新建了Invesco S&P 500 Quality ETF的部位，價值US$6.08億。
- First Command Advisory Services在2023年第1季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Quality ETF：共買進12,855,195股，價值US$6.08億。
- First Command Advisory Services在2023年第1季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$3.85億。
- First Command Advisory Services在2023年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$12.2億。
- First Command Advisory Services於2023年第1季完全出清Wells Fargo，估計賣出金額為US$1.1萬。
- 在2023年第1季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$58.5億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2023年第1季新增了82個部位，並平倉144個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌8.8%，降至US$58.5億。
根據First Command Advisory Services的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月14日提交。