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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.54%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$96.4億
AUM 成長
+US$9983萬
(+1%)
資金流向
-US$1.32億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.72%
持股
671
新
87
增持
81
減碼
181
已平倉
157
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2252萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$902萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$360萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$354萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$303萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4663萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$3816萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$3209萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$2203萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1357萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.82% |
| 2 | 資訊科技 | 0.31% |
| 3 | 工業 | 0.15% |
| 4 | 金融 | 0.14% |
| 5 | 必需消費品 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$48.2億 | 50% |
8,805,890
-88,687
| -1% | -US$4663萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074億
| US$9.43億 | 9.79% |
4,784,759
-173,380
| -3% | -US$3209萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$9.26億 | 9.61% |
8,681,654
+84,327
| +1% | +US$902萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$8.34億 | 8.65% |
13,119,966
-625,911
| -5% | -US$3816萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$6.35億 | 6.59% |
10,847,859
+2,344
| +0% | +US$13.8萬 |
2018 Q3
23個季度
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$3.87億 | 4.02% |
5,671,347
+42,690
| +0.8% | +US$291萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$1.62億 | 1.68% |
2,229,025
-184,469
| -8% | -US$1357萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560億
| US$1.21億 | 1.26% |
1,511,848
+40,549
| +3% | +US$303萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$1.17億 | 1.22% |
1,939,228
+59,176
| +3% | +US$360萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$8804萬 | 0.91% |
1,528,330
-28,521
| -2% | -US$163萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$611億
| US$6189萬 | 0.64% |
1,408,755
-52,096
| -4% | -US$230萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$5565萬 | 0.58% |
926,326
+22,315
| +2% | +US$134萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$74億
| US$5559萬 | 0.58% |
1,381,784
-142,041
| -9% | -US$570萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$5173萬 | 0.54% |
892,118
+389,724
| +78% | +US$2252萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$4365萬 | 0.45% |
521,141
-12,204
| -2% | -US$101萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$4134萬 | 0.43% |
189,588
+7,432
| +4% | +US$163萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$2248萬 | 0.23% |
460,630
-19,250
| -4% | -US$94.1萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2094萬 | 0.22% |
41,868
+1,398
| +3% | +US$67.3萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$1954萬 | 0.2% |
376,651
+28,118
| +8% | +US$147萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$1759萬 | 0.18% |
678,921
+112,665
| +20% | +US$293萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
21
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.1億
| US$1499萬 | 0.16% |
512,745
+77,071
| +18% | +US$229萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$1320萬 | 0.14% |
123,467
-12,922
| -9% | -US$133萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1251萬 | 0.13% |
348,044
-191,099
| -35% | -US$704萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
24
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.65億
| US$1190萬 | 0.12% |
327,681
+26,191
| +9% | +US$95.3萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1079萬 | 0.11% |
24,135
+1,124
| +5% | +US$47.5萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，First Command Advisory Services持有671個部位，價值US$96.4億，較前一季的US$95.4億增加1%。 其前十大持股占投資組合的94%。
First Command Advisory Services的2024年第2季申報資料顯示有新增87項、增加81檔、減碼181檔持股和已平倉157筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共19,275股，價值US$372萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4663萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和工業。
- First Command Advisory Services在2024年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進19,275股，價值US$372萬。
- First Command Advisory Services在2024年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$2252萬。
- First Command Advisory Services在2024年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4663萬。
- First Command Advisory Services於2024年第2季完全出清Penguin Solutions Inc，估計賣出金額為US$365萬。
- 在2024年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$96.4億，前十大持股占94%。
- First Command Advisory Services在2024年第2季新增了87個部位，並平倉157個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$96.4億。
根據First Command Advisory Services的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月26日提交。