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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9638 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 100 M
(+1%)
Flujo de capital
-USD 132 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.72%
Posición
671
Nuevas
87
Aumentadas
81
Reducidas
181
Cerradas
157
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 22.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 9.02 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 46.6 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 38.2 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 32.1 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 22 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 13.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.82% |
| 2 | Tecnología | 0.31% |
| 3 | Industriales | 0.15% |
| 4 | Finanzas | 0.14% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4819 M | 50% |
8,805,890
-88,687
| -1% | -USD 46.6 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 943 M | 9.79% |
4,784,759
-173,380
| -3% | -USD 32.1 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 926 M | 9.61% |
8,681,654
+84,327
| +1% | +USD 9.02 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 834 M | 8.65% |
13,119,966
-625,911
| -5% | -USD 38.2 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 635 M | 6.59% |
10,847,859
+2,344
| +0% | +USD 138 k |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 387 M | 4.02% |
5,671,347
+42,690
| +0.8% | +USD 2.91 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 162 M | 1.68% |
2,229,025
-184,469
| -8% | -USD 13.6 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 121 M | 1.26% |
1,511,848
+40,549
| +3% | +USD 3.03 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 117 M | 1.22% |
1,939,228
+59,176
| +3% | +USD 3.6 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 88 M | 0.91% |
1,528,330
-28,521
| -2% | -USD 1.63 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 61.9 M | 0.64% |
1,408,755
-52,096
| -4% | -USD 2.3 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 55.7 M | 0.58% |
926,326
+22,315
| +2% | +USD 1.34 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 55.6 M | 0.58% |
1,381,784
-142,041
| -9% | -USD 5.7 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 51.7 M | 0.54% |
892,118
+389,724
| +78% | +USD 22.5 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 43.7 M | 0.45% |
521,141
-12,204
| -2% | -USD 1.01 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 41.3 M | 0.43% |
189,588
+7,432
| +4% | +USD 1.63 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 22.5 M | 0.23% |
460,630
-19,250
| -4% | -USD 941 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.9 M | 0.22% |
41,868
+1,398
| +3% | +USD 673 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 19.5 M | 0.2% |
376,651
+28,118
| +8% | +USD 1.47 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 17.6 M | 0.18% |
678,921
+112,665
| +20% | +USD 2.93 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 15 M | 0.16% |
512,745
+77,071
| +18% | +USD 2.29 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 13.2 M | 0.14% |
123,467
-12,922
| -9% | -USD 1.33 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 12.5 M | 0.13% |
348,044
-191,099
| -35% | -USD 7.04 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
24
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 261 M
| USD 11.9 M | 0.12% |
327,681
+26,191
| +9% | +USD 953 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.8 M | 0.11% |
24,135
+1,124
| +5% | +USD 475 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T2 2024
Al cierre de T2 2024, First Command Advisory Services mantenía 671 posiciones por un valor de USD 9638 M, un aumento de 1% frente a los USD 9538 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de First Command Advisory Services muestra 87 nuevos, Aumentaron 81, 181 reducidas y 157 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 19,275 acciones con un valor de USD 3.72 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 46.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T2 2024 fue Amazon: 19,275 acciones por un valor de USD 3.72 M.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 22.5 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T2 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 46.6 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en Penguin Solutions Inc en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.65 M.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 94% de su cartera de USD 9638 M en T2 2024.
- First Command Advisory Services abrió 87 posiciones nuevas y cerró 157 en T2 2024.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9638 M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T2 2024, presentado el 26 jul 2024.