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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-23.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 265 M
(-7.7%)
Flujo de capital
+USD 688 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
21
Nuevas
1
Aumentadas
15
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 438 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 145 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 62.3 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 36.1 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 5.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 1331 M | 41.71% |
5,148,566
+117,740
| +2% | +USD 36.1 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 818 M | 25.64% |
15,668,071
+7,098,562
| +83% | +USD 438 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 603 M | 18.9% |
10,742,148
+1,943,860
| +22% | +USD 145 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 333 M | 10.42% |
11,553,015
+1,676,765
| +17% | +USD 62.3 M |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1638 M
| USD 89.6 M | 2.81% |
3,417,620
+180,145
| +6% | +USD 5.68 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 7.67 M | 0.24% |
511,044
+28,878
| +6% | +USD 518 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 5.53 M | 0.17% |
169,421
+10,686
| +7% | +USD 418 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3684 M
| USD 3.52 M | 0.11% |
173,695
+22,150
| +15% | +USD 544 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8852 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,522
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4730 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,042
| – | – |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
174
+112
| +181% | +USD 5.5 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
58
+31
| +115% | +USD 1.84 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
26
+16
| +160% | +USD 1.3 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
20
+12
| +150% | +USD 1.41 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
16
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
USD 41.2 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +USD 637 |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
32
+20
| +167% | +USD 1.11 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 878 |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
90
+54
| +150% | +USD 1.28 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T1 2020
Al cierre de T1 2020, First Command Advisory Services mantenía 21 posiciones valuadas en USD 3192 M, un 7.7% menos que los USD 3457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
First Command Advisory Services destinó USD 688 M de capital neto nuevo en T1 2020, abrió 1 nueva posición y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Real Estate ETF: 10 acciones con un valor de USD 1 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con una venta estimada de USD 2 k.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T1 2020 fue Vanguard Real Estate ETF: 10 acciones por un valor de USD 1 k.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 438 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2020, con una venta estimada de USD 2 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 100% de su cartera de USD 3192 M en T1 2020.
- First Command Advisory Services abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T1 2020.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 3192 M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T1 2020, presentado el 20 abr 2020.