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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 256 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 2.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
27
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
9
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 953 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 245 k |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 156 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 145 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.8 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.08 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.85 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Finanzas | 0% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0% |
| 4 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1627 M | 47.05% |
5,030,826
-11,163
| -0.2% | -USD 3.45 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 738 M | 21.35% |
8,798,288
+36,128
| +0.4% | +USD 2.91 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 554 M | 16.03% |
8,569,509
+246
| +0% | +USD 15.3 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 407 M | 11.76% |
9,876,250
+39,425
| +0.4% | +USD 1.56 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 111 M | 3.22% |
3,237,475
+29,048
| +0.9% | +USD 953 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 9.34 M | 0.27% |
482,166
+13,104
| +3% | +USD 245 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 6.7 M | 0.19% |
158,735
-3,585
| -2% | -USD 145 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 4.11 M | 0.12% |
151,545
+5,921
| +4% | +USD 156 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
1,522
-208
| -12% | -USD 4.04 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
1,042
-100
| -9% | -USD 2.81 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
62
-133
| -68% | -USD 6.85 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
27
-123
| -82% | -USD 7.8 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
5
-23
| -82% | -USD 7.08 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
USD 47.4 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
-31
| -76% | -USD 2.59 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
4
-9
| -69% | -USD 1.15 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 161 mil M
| – | – |
-250
| Cerradas | – | – |
|
22
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| – | – |
-139
| Cerradas | – | – |
|
|
NT
23
Dejó de cotizar
NORTEL NETWORKS CRP(HLDG CO) NEW
NT
| – | – |
-21
| Cerradas | – | – |
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T4 2019
Al cierre de T4 2019, First Command Advisory Services mantenía 27 posiciones por un valor de USD 3457 M, un aumento de 8% frente a los USD 3201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de First Command Advisory Services muestra Aumentaron 6, 9 reducidas y 7 cerradas posiciones. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.91 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T4 2019 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.45 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en AT&T en T4 2019, con una venta estimada de USD 0.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 100% de su cartera de USD 3457 M en T4 2019.
- First Command Advisory Services abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2019.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3457 M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T4 2019, presentado el 14 ene 2020.