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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 724 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 157 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.65%
Posición
578
Nuevas
65
Aumentadas
118
Reducidas
105
Cerradas
110
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 64.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 49.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 38 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 18.8 M |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 17.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 52.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 40 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 22.4 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.79% |
| 2 | Tecnología | 0.3% |
| 3 | Industriales | 0.17% |
| 4 | Finanzas | 0.15% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5087 M | 49.09% |
8,819,217
+13,327
| +0.2% | +USD 7.41 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1024 M | 9.88% |
8,751,423
+69,769
| +0.8% | +USD 7.88 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 967 M | 9.33% |
4,815,317
+30,558
| +0.6% | +USD 5.95 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 829 M | 8% |
12,318,067
-801,899
| -6% | -USD 52.1 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 677 M | 6.53% |
10,856,787
+8,928
| +0.1% | +USD 538 k |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 424 M | 4.09% |
5,926,640
+255,293
| +5% | +USD 17.8 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 178 M | 1.72% |
2,281,490
+52,465
| +2% | +USD 3.93 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 132 M | 1.28% |
2,005,092
+65,864
| +3% | +USD 4.14 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 95.6 M | 0.92% |
1,524,367
-3,963
| -0.3% | -USD 239 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 83.9 M | 0.81% |
1,012,008
-499,840
| -33% | -USD 40 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 69.6 M | 0.67% |
1,399,930
-8,825
| -0.6% | -USD 413 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 65.3 M | 0.63% |
1,385,296
+1,385,249
| +2,947,338% | +USD 64.3 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 62.7 M | 0.61% |
966,755
+40,429
| +4% | +USD 2.53 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 55.7 M | 0.54% |
943,831
+51,713
| +6% | +USD 3.03 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 52 M | 0.5% |
734,128
+734,114
| +5,243,671% | +USD 49.8 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 51.5 M | 0.5% |
529,085
+7,944
| +2% | +USD 731 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 47.4 M | 0.46% |
199,815
+10,227
| +5% | +USD 2.32 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7342 M
| USD 39.5 M | 0.38% |
865,776
-516,008
| -37% | -USD 22.4 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 39.3 M | 0.38% |
719,425
+719,225
| +359,613% | +USD 38 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 23.3 M | 0.22% |
418,286
+41,635
| +11% | +USD 2.25 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 37.8 mil M
| USD 22.3 M | 0.21% |
421,095
-39,535
| -9% | -USD 2.01 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 22 M | 0.21% |
779,904
+100,983
| +15% | +USD 2.75 M |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 21.8 M | 0.21% |
41,365
-503
| -1% | -USD 256 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 19.5 M | 0.19% |
429,301
+428,998
| +141,583% | +USD 18.8 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3711 M
| USD 18.6 M | 0.18% |
590,495
+77,750
| +15% | +USD 2.35 M |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T3 2024
Al cierre de T3 2024, First Command Advisory Services mantenía 578 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 7.5% frente a los USD 9638 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de First Command Advisory Services muestra 65 nuevos, Aumentaron 118, 105 reducidas y 110 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 336,342 acciones con un valor de USD 12.7 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Quality ETF, por un valor estimado de USD 52.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T3 2024 fue iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 336,342 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 64.3 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T3 2024 fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, con un recorte estimado de USD 52.1 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en Community Health Systems en T3 2024, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 92% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2024.
- First Command Advisory Services abrió 65 posiciones nuevas y cerró 110 en T3 2024.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T3 2024, presentado el 25 oct 2024.