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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,91%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 724 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 157 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,65%
Posição
578
Nova
65
Aumentada
118
Reduzida
105
Encerrada
110
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 64,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 49,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 38 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 18,8 mi |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 17,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 52,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 40 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 22,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,79% |
| 2 | Tecnologia | 0,3% |
| 3 | Industriais | 0,17% |
| 4 | Financeiro | 0,15% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 5,09 bi | 49,09% |
8.819.217
+13.327
| +0,2% | +US$ 7,41 mi |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,02 bi | 9,88% |
8.751.423
+69.769
| +0,8% | +US$ 7,88 mi |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 967 mi | 9,33% |
4.815.317
+30.558
| +0,6% | +US$ 5,95 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 829 mi | 8% |
12.318.067
-801.899
| -6% | -US$ 52,1 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 677 mi | 6,53% |
10.856.787
+8.928
| +0,1% | +US$ 538 mil |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 424 mi | 4,09% |
5.926.640
+255.293
| +5% | +US$ 17,8 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 178 mi | 1,72% |
2.281.490
+52.465
| +2% | +US$ 3,93 mi |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 132 mi | 1,28% |
2.005.092
+65.864
| +3% | +US$ 4,14 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
| US$ 95,6 mi | 0,92% |
1.524.367
-3.963
| -0,3% | -US$ 239 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 83,9 mi | 0,81% |
1.012.008
-499.840
| -33% | -US$ 40 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 69,6 mi | 0,67% |
1.399.930
-8.825
| -0,6% | -US$ 413 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
| US$ 65,3 mi | 0,63% |
1.385.296
+1.385.249
| +2.947.338% | +US$ 64,3 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 62,7 mi | 0,61% |
966.755
+40.429
| +4% | +US$ 2,53 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 55,7 mi | 0,54% |
943.831
+51.713
| +6% | +US$ 3,03 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,3 bi
| US$ 52 mi | 0,5% |
734.128
+734.114
| +5.243.671% | +US$ 49,8 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 51,5 mi | 0,5% |
529.085
+7.944
| +2% | +US$ 731 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 47,4 mi | 0,46% |
199.815
+10.227
| +5% | +US$ 2,32 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,27 bi
| US$ 39,5 mi | 0,38% |
865.776
-516.008
| -37% | -US$ 22,4 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 39,3 mi | 0,38% |
719.425
+719.225
| +359.613% | +US$ 38 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
| US$ 23,3 mi | 0,22% |
418.286
+41.635
| +11% | +US$ 2,25 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 37,8 bi
| US$ 22,3 mi | 0,21% |
421.095
-39.535
| -9% | -US$ 2,01 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 22 mi | 0,21% |
779.904
+100.983
| +15% | +US$ 2,75 mi |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 21,8 mi | 0,21% |
41.365
-503
| -1% | -US$ 256 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,5 bi
| US$ 19,5 mi | 0,19% |
429.301
+428.998
| +141.583% | +US$ 18,8 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,69 bi
| US$ 18,6 mi | 0,18% |
590.495
+77.750
| +15% | +US$ 2,35 mi |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
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NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T3 2024
No fechamento de T3 2024, First Command Advisory Services detinha 578 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 9,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T3 2024 de First Command Advisory Services mostra 65 novas, 118 aumentaram, 105 reduções e 110 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 336.342 ações no valor de US$ 12,7 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Quality ETF, estimada em US$ 52,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T3 2024 foi iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 336.342 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 64,3 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T3 2024 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 52,1 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Community Health Systems no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 92% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2024.
- First Command Advisory Services abriu 65 novas posições e encerrou 110 em T3 2024.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T3 2024, protocolado em 25 de out. de 2024.