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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 950 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 70,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,79%
Posição
523
Nova
55
Aumentada
107
Reduzida
100
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 8,75 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,77% |
| 2 | Tecnologia | 0,28% |
| 3 | Industriais | 0,18% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,15% |
| 5 | Financeiro | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 4,26 bi | 49,88% |
8.925.508
+50.070
| +0,6% | +US$ 22,4 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,03 bi | 12,07% |
9.530.808
+157.269
| +2% | +US$ 15,2 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 845 mi | 9,88% |
5.013.522
-4.460
| -0,1% | -US$ 697 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 748 mi | 8,75% |
13.828.957
+6.622
| +0% | +US$ 340 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 597 mi | 6,99% |
10.773.045
+101.760
| +1% | +US$ 5,16 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 184 mi | 2,16% |
2.618.950
+132.712
| +5% | +US$ 8,75 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 105 mi | 1,22% |
1.799.388
+55.092
| +3% | +US$ 2,94 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 92,1 mi | 1,08% |
1.415.896
+50.133
| +4% | +US$ 3,09 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
| US$ 85,7 mi | 1% |
1.592.897
-3.475
| -0,2% | -US$ 176 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,27 bi
| US$ 66 mi | 0,77% |
1.683.909
-29.868
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 57,2 mi | 0,67% |
1.465.473
+22.970
| +2% | +US$ 860 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 50,4 mi | 0,59% |
511.554
+1.731
| +0,3% | +US$ 169 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 50,3 mi | 0,59% |
844.319
+185.191
| +28% | +US$ 9,9 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 46,7 mi | 0,55% |
528.291
+11.657
| +2% | +US$ 924 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 36,5 mi | 0,43% |
171.291
+8.291
| +5% | +US$ 1,6 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 26,3 mi | 0,31% |
764.363
+116.336
| +18% | +US$ 3,8 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 37,8 bi
| US$ 24,2 mi | 0,28% |
517.604
+15.759
| +3% | +US$ 680 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 18,2 mi | 0,21% |
41.780
-1.866
| -4% | -US$ 764 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
| US$ 15,6 mi | 0,18% |
298.427
+34.992
| +13% | +US$ 1,64 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 15,4 mi | 0,18% |
163.925
-33.619
| -17% | -US$ 2,95 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 13,8 mi | 0,16% |
543.063
+16.965
| +3% | +US$ 404 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
22
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,69 bi
| US$ 11,7 mi | 0,14% |
419.315
+8.587
| +2% | +US$ 226 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
23
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$ 262 mi
| US$ 10,2 mi | 0,12% |
263.615
+50.572
| +24% | +US$ 1,76 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 9,9 mi | 0,12% |
152.375
+5.035
| +3% | +US$ 308 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 8,54 mi | 0,1% |
22.724
+529
| +2% | +US$ 188 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
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NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T4 2023
No fechamento de T4 2023, First Command Advisory Services detinha 523 posições avaliadas em US$ 8,55 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
O relatório de T4 2023 de First Command Advisory Services mostra 55 novas, 107 aumentaram, 100 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF: 1.911 ações no valor de US$ 69,8 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 2,95 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T4 2023 foi Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF: 1.911 ações no valor de US$ 69,8 mil.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 22,4 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T4 2023 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 94% de sua carteira de US$ 8,55 bi no T4 2023.
- First Command Advisory Services abriu 55 novas posições e encerrou 47 em T4 2023.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.