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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,7%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 542 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
58
Nova
–
Aumentada
19
Reduzida
30
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 631 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 479 mi |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 285 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 119 mi |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 81,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,48 bi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 338 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 93,3 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 92,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Tecnologia | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,42 bi | 67,69% |
5.343.212
+5.343.111
| +5.290.209% | +US$ 631 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 330 mi | 15,76% |
6.181.784
+6.099.930
| +7.452% | +US$ 479 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 147 mi | 7,03% |
3.955.053
+3.954.887
| +2.382.462% | +US$ 285 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 92,7 mi | 4,42% |
2.532.267
+2.302.869
| +1.004% | +US$ 81,3 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 92,4 mi | 4,41% |
1.402.821
+1.402.581
| +584.409% | +US$ 119 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 6,23 mi | 0,3% |
79.817
+79.698
| +66.973% | +US$ 6,14 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
7
Deslistada
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1000 th interest in a share of
BAC.PRW.CL
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
252
-328
| -57% | -US$ 8,63 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
54
-146
| -73% | -US$ 8,04 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
Infosys
INFY
US$ 49,6 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
104
+34
| +49% | +US$ 301 |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
153
+115
| +303% | +US$ 1,68 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
79
-140
| -64% | -US$ 38,2 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
19
-429
| -96% | -US$ 25,4 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
5
-39
| -89% | -US$ 4,71 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
26
-128
| -83% | -US$ 4,53 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
8
-32
| -80% | -US$ 2,04 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
27
+15
| +125% | +US$ 1,7 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
14
-2
| -13% | -US$ 241 |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 836 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
15
-38
| -72% | -US$ 707 |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
6
-14
| -70% | -US$ 622 |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
20
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
8
-28
| -78% | -US$ 2,04 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
18
+10
| +125% | +US$ 1,13 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
26
-10
| -28% | -US$ 885 |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
28
-24
| -46% | -US$ 1,15 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
56
+16
| +40% | +US$ 485 |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
100
-124
| -55% | -US$ 3,1 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T1 2018
No T1 2018, First Command Advisory Services detinha 58 posições no valor de US$ 2,1 bi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 2,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
First Command Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 542 mi em T1 2018, encerrando 9 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 8 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Command Advisory Services adicionou cerca de US$ 631 mi a iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 631 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T1 2018 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,48 bi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Amazon no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 8 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 2,1 bi no T1 2018.
- First Command Advisory Services abriu 0 novas posições e encerrou 9 em T1 2018.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T1 2018, protocolado em 17 de abr. de 2018.