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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,3%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,87 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 417 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 265 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
216
Nova
62
Aumentada
18
Reduzida
17
Encerrada
116
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 40,2 mi |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 90,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 172 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 59,5 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 41,8 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 28,1 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Tecnologia | 0% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 1,88 bi | 23,94% |
33.885.105
+753.354
| +2% | +US$ 40,2 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 1,82 bi | 23,14% |
3.816.009
-373.784
| -9% | -US$ 172 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,36 bi | 17,32% |
14.321.077
-647.418
| -4% | -US$ 59,5 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,01 bi | 12,87% |
8.841.223
-101.357
| -1% | -US$ 11,6 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,58 bi
| US$ 882 mi | 11,21% |
7.968.194
-383.685
| -5% | -US$ 41,8 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,11 bi
| US$ 835 mi | 10,61% |
7.624.728
-266.923
| -3% | -US$ 28,1 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 44,2 mi | 0,56% |
780.405
+49.725
| +7% | +US$ 2,77 mi |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 13,4 mi | 0,17% |
495.834
+82.767
| +20% | +US$ 2,15 mi |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,71 bi
| US$ 11,2 mi | 0,14% |
386.572
+97.032
| +34% | +US$ 2,84 mi |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,68 bi
| US$ 3,09 mi | 0,04% |
83.018
-4.700
| -5% | -US$ 174 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
267
+221
| +480% | +US$ 16,6 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+115
| Nova | +US$ 13,2 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,81 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
468
-86
| -16% | -US$ 2,37 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
664
+571
| +614% | +US$ 90,2 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+287
| Nova | +US$ 10,4 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+27
| Nova | +US$ 4,45 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,8 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+79
| Nova | +US$ 8,39 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
58
-98
| -63% | -US$ 5,6 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
19
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,71 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
123
-21
| -15% | -US$ 614 |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
49
+13
| +36% | +US$ 802 |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 2,52 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 2,79 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+51
| Nova | +US$ 1,68 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,29 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+49
| Nova | +US$ 2,48 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T4 2021
No fechamento de T4 2021, First Command Advisory Services detinha 216 posições avaliadas em US$ 7,87 bi, alta de 5,6% em relação a US$ 7,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
First Command Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 265 mi em T4 2021, encerrando 116 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Nike, uma posição estimada em US$ 58 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, First Command Advisory Services abriu uma nova posição em Vanguard S&P 500 ETF no valor de US$ 0.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T4 2021 foi Vanguard S&P 500 ETF: 137 ações no valor de US$ 0.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 40,2 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T4 2021 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 172 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nike no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 58 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 7,87 bi no T4 2021.
- First Command Advisory Services abriu 62 novas posições e encerrou 116 em T4 2021.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,87 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T4 2021, protocolado em 25 de jan. de 2022.