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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,72%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 383 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 49,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
179
Nova
73
Aumentada
14
Reduzida
9
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 21,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 6,22 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 435 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 62 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 33 mil |
| 4 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+US$ 21 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Saúde | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Tecnologia | 0% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,88 bi | 31,87% |
5.244.941
+48.711
| +0,9% | +US$ 19,5 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,49 bi | 25,31% |
33.599.008
-67.895
| -0,2% | -US$ 3,34 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 1,02 bi | 17,28% |
28.746.658
+527.338
| +2% | +US$ 21,2 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 788 mi | 13,34% |
9.032.574
+48.803
| +0,5% | +US$ 4,74 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 663 mi | 11,24% |
9.340.321
+78.895
| +0,9% | +US$ 6,22 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 35,2 mi | 0,6% |
801.715
+5.400
| +0,7% | +US$ 261 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 11,2 mi | 0,19% |
506.028
+8.613
| +2% | +US$ 209 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 7,68 mi | 0,13% |
366.654
+18.578
| +5% | +US$ 435 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 1,51 mi | 0,03% |
58.592
+799
| +1% | +US$ 23 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
1.103
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
1.029
-356
| -26% | -US$ 33 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
12
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+642
| Nova | +US$ 31,8 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+607
| Nova | +US$ 30,6 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+2.097
| Nova | +US$ 32,9 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+1.936
| Nova | +US$ 30,3 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 11,1 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+642
| Nova | +US$ 25,1 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+508
| Nova | +US$ 24,5 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+278
| Nova | +US$ 19 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,51 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 7,66 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+155
| Nova | +US$ 7,93 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
66
+65
| +6.500% | +US$ 15,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 5,63 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,79 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+465
| Nova | +US$ 5,18 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
25
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$ 633 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+270
| Nova | +US$ 4,17 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T3 2022
No T3 2022, First Command Advisory Services detinha 179 posições no valor de US$ 5,9 bi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 6,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T3 2022 de First Command Advisory Services mostra 73 novas, 14 aumentaram, 9 reduções e 76 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bank of America: 1.500 ações no valor de US$ 0. A maior venda foi de iShares Core Dividend Growth ETF, estimada em US$ 3,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T3 2022 foi Bank of America: 1.500 ações no valor de US$ 0.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 21,2 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T3 2022 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,34 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 62 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 5,9 bi no T3 2022.
- First Command Advisory Services abriu 73 novas posições e encerrou 76 em T3 2022.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T3 2022, protocolado em 24 de out. de 2022.