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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,33%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 400 mi
(-6%)
Fluxo de capital
+US$ 575 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
157
Nova
78
Aumentada
10
Reduzida
14
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 1,21 bi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 554 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 263 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 94,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 759 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 420 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 833 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Saúde | 0% |
| 3 | Imóveis | 0% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,97 bi | 31,36% |
5.196.230
+1.346.921
| +35% | +US$ 554 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,6 bi | 25,52% |
33.666.903
-296.680
| -0,9% | -US$ 15 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 1,13 bi | 17,93% |
+28.219.320
| Nova | +US$ 1,21 bi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 831 mi | 13,21% |
8.983.771
+24.187
| +0,3% | +US$ 2,41 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 694 mi | 11,05% |
9.261.426
-5.179.256
| -36% | -US$ 420 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 36 mi | 0,57% |
796.315
+1.910
| +0,2% | +US$ 94,3 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 11,9 mi | 0,19% |
497.415
+10.353
| +2% | +US$ 263 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 8,19 mi | 0,13% |
348.076
-42.436
| -11% | -US$ 1,09 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 1,72 mi | 0,03% |
57.793
-26.385
| -31% | -US$ 833 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
1.385
-7.670.779
| -100% | -US$ 759 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
1.103
-407
| -27% | -US$ 41,5 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
+810
| Nova | +US$ 61,7 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
13
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,42 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
+1.701
| Nova | +US$ 21,5 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+123
| Nova | +US$ 10,2 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
15
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,34 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+304
| Nova | +US$ 8,89 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
16
VictoryShares US Value Momentum ETF
ULVM
US$ 262 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+102
| Nova | +US$ 6,61 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
82
+55
| +204% | +US$ 3,53 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 3,92 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+316
| Nova | +US$ 6,3 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
44
+25
| +132% | +US$ 5,14 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
JPS
21
Deslistada
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+545
| Nova | +US$ 4,16 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
120
-348
| -74% | -US$ 8,59 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
49
-97
| -66% | -US$ 7,13 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+70
| Nova | +US$ 2,84 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,82 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 3,04 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T2 2022
No T2 2022, First Command Advisory Services detinha 157 posições no valor de US$ 6,29 bi, uma queda de 6% em relação a US$ 6,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
First Command Advisory Services alocou US$ 575 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 78 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 28.219.320 ações no valor de US$ 1,13 bi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 759 mi.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T2 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 28.219.320 ações no valor de US$ 1,13 bi.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 554 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T2 2022 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 759 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em iShares Global REIT ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 6,29 bi no T2 2022.
- First Command Advisory Services abriu 78 novas posições e encerrou 50 em T2 2022.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T2 2022, protocolado em 21 de jul. de 2022.