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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.33%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$62.9億
AUM 成長
-US$4億
(-6%)
資金流向
+US$5.75億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
157
新
78
增持
10
減碼
14
已平倉
50
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$12.1億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.54億 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$241萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$26.3萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$9.43萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$7.59億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$4.2億 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1496萬 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$109萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$83.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 醫療保健 | 0% |
| 3 | 不動產 | 0% |
| 4 | 通訊服務 | 0% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$19.7億 | 31.36% |
5,196,230
+1,346,921
| +35% | +US$5.54億 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437億
| US$16億 | 25.52% |
33,666,903
-296,680
| -0.9% | -US$1496萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$72.7億
| US$11.3億 | 17.93% |
+28,219,320
| 新 | +US$12.1億 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$8.31億 | 13.21% |
8,983,771
+24,187
| +0.3% | +US$241萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$6.94億 | 11.05% |
9,261,426
-5,179,256
| -36% | -US$4.2億 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$3603萬 | 0.57% |
796,315
+1,910
| +0.2% | +US$9.43萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$1187萬 | 0.19% |
497,415
+10,353
| +2% | +US$26.3萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.9億
| US$819萬 | 0.13% |
348,076
-42,436
| -11% | -US$109萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.7億
| US$172萬 | 0.03% |
57,793
-26,385
| -31% | -US$83.3萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
1,385
-7,670,779
| -100% | -US$7.59億 |
2021 Q2
4個季度
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
1,103
-407
| -27% | -US$4.15萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202億
| US$6.2萬 | ﹤0.01% |
+810
| 新 | +US$6.17萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
13
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
+1,701
| 新 | +US$2.15萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+123
| 新 | +US$1.02萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
15
InvenTrust Properties
IVT
US$23.2億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
+304
| 新 | +US$8,894 |
2022 Q2
0個季度
|
|
16
VictoryShares US Value Momentum ETF
ULVM
US$2.61億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+102
| 新 | +US$6,613 |
2022 Q2
0個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
82
+55
| +204% | +US$3,529 |
2017 Q4
18個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$3,918 |
2022 Q2
0個季度
|
|
19
AT&T
T
US$1590億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+316
| 新 | +US$6,302 |
2022 Q2
0個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
44
+25
| +132% | +US$5,136 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
JPS
21
已下市
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+545
| 新 | +US$4,159 |
2022 Q2
0個季度
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
120
-348
| -74% | -US$8,592 |
2017 Q4
18個季度
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.2億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
49
-97
| -66% | -US$7,132 |
2022 Q1
1季度
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$78.2億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+70
| 新 | +US$2,838 |
2022 Q2
0個季度
|
|
25
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.3億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$3,039 |
2022 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，First Command Advisory Services持有157個部位，管理資產為US$62.9億，較前一季的US$66.9億減少6%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services在2022年第2季投入US$5.75億淨新增資金，建立78個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共28,219,320股，價值US$11.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為醫療保健和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$7.59億。
- First Command Advisory Services在2022年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進28,219,320股，價值US$11.3億。
- First Command Advisory Services在2022年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5.54億。
- First Command Advisory Services在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$7.59億。
- First Command Advisory Services於2022年第2季完全出清iShares Global REIT ETF，估計賣出金額為US$4,000。
- 在2022年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$62.9億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2022年第2季新增了78個部位，並平倉50個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$62.9億。
根據First Command Advisory Services的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月21日提交。