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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.05%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$60.1億
AUM 成長
+US$8.99億
(+18%)
資金流向
+US$8987萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
94
新
34
增持
6
減碼
6
已平倉
42
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$4689萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$3999萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1907萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$3.27萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$2.67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1241萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$349萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$16.1萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$5.22萬 |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$4.37萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 4 | 能源 | 0% |
| 5 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$19.4億 | 32.24% |
5,156,659
+53,572
| +1% | +US$1907萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$13.1億 | 21.83% |
17,319,869
+556,415
| +3% | +US$3999萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446億
| US$12.1億 | 20.22% |
27,087,210
+1,103,029
| +4% | +US$4689萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$9.9億 | 16.5% |
10,785,872
-151,001
| -1% | -US$1241萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227億
| US$5.29億 | 8.81% |
11,508,870
-82,865
| -0.7% | -US$349萬 |
2018 Q3
9個季度
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1081萬 | 0.18% |
505,602
-7,950
| -2% | -US$16.1萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
|
7
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.1億
| US$884萬 | 0.15% |
325,237
-1,705
| -0.5% | -US$4.37萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6億
| US$384萬 | 0.06% |
100,670
-1,475
| -1% | -US$5.22萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.8億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
642
+58
| +10% | +US$1,118 |
2017 Q4
12個季度
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.6億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
491
| – | – |
2018 Q2
10個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
124
+122
| +6,100% | +US$1.01萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4391億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2020 Q2
2個季度
|
|
13
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$101億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+54
| 新 | +US$1,408 |
2020 Q4
0個季度
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+102
| 新 | +US$1,438 |
2020 Q4
0個季度
|
|
15
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$1,435 |
2020 Q4
0個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
27
-31
| -53% | -US$2,005 |
2017 Q4
12個季度
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+76
| 新 | +US$1,513 |
2020 Q4
0個季度
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+62
| 新 | +US$1,904 |
2020 Q4
0個季度
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+138
| 新 | +US$1,975 |
2020 Q4
0個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$1,638 |
2020 Q4
0個季度
|
|
21
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$3974萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2019 Q2
6個季度
|
|
22
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$1,000 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2020 Q2
2個季度
|
|
23
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$743 |
2020 Q4
0個季度
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$501 |
2020 Q4
0個季度
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2925億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2020 Q2
2個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，First Command Advisory Services持有94個部位，價值US$60.1億，較前一季的US$51.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services的2020年第4季申報資料顯示有新增34項、增加6檔、減碼6檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell Mid-Cap Growth ETF：共344股，價值US$0。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計金額為US$1241萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為資訊科技和金融。
- First Command Advisory Services在2020年第4季最大筆買進的是iShares Russell Mid-Cap Growth ETF：共買進344股，價值US$0。
- First Command Advisory Services在2020年第4季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$4689萬。
- First Command Advisory Services在2020年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1241萬。
- First Command Advisory Services於2020年第4季完全出清ON Semiconductor，估計賣出金額為US$1.8萬。
- 在2020年第4季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$60.1億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2020年第4季新增了34個部位，並平倉42個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$60.1億。
根據First Command Advisory Services的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年1月19日提交。