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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.75%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$116億
AUM 成長
+US$11.8億
(+11%)
資金流向
+US$1.69億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.67%
持股
687
新
71
增持
123
減碼
128
已平倉
76
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3622萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3056萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2204萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1473萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1320萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$488萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$254萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$127萬 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$118萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$72.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.87% |
| 2 | 資訊科技 | 0.3% |
| 3 | 工業 | 0.17% |
| 4 | 金融 | 0.15% |
| 5 | 必需消費品 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$62.1億 | 53.47% |
10,004,720
+63,074
| +0.6% | +US$3622萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074億
| US$10.9億 | 9.42% |
4,817,451
-12,417
| -0.3% | -US$254萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$10億 | 8.63% |
9,171,730
+213,218
| +2% | +US$2204萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$9.6億 | 8.23% |
15,412,835
+250,966
| +2% | +US$1473萬 |
2018 Q3
27個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$4.53億 | 3.9% |
6,042,125
-16,577
| -0.3% | -US$118萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$2.15億 | 1.85% |
2,575,426
-4,489
| -0.2% | -US$35.6萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$1.57億 | 1.35% |
2,246,072
+64,276
| +3% | +US$422萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$1.26億 | 1.09% |
1,735,977
+454,390
| +35% | +US$3056萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$1.03億 | 0.89% |
1,444,206
+37,086
| +3% | +US$251萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.79億
| US$9804萬 | 0.84% |
1,796,546
+63,463
| +4% | +US$319萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$9750萬 | 0.84% |
1,524,832
+17,373
| +1% | +US$106萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492億
| US$9699萬 | 0.83% |
2,097,892
+289,355
| +16% | +US$1320萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$335億
| US$8974萬 | 0.77% |
1,180,131
+159,997
| +16% | +US$1157萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$7770萬 | 0.67% |
1,219,558
+69,113
| +6% | +US$414萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$611億
| US$7671萬 | 0.66% |
1,230,136
-78,783
| -6% | -US$488萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560億
| US$6995萬 | 0.6% |
733,854
+25,610
| +4% | +US$220萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184億
| US$6196萬 | 0.53% |
1,139,430
+185,244
| +19% | +US$954萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$6123萬 | 0.53% |
1,041,659
+8,314
| +0.8% | +US$48.7萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$5196萬 | 0.45% |
219,271
+7,205
| +3% | +US$161萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$5173萬 | 0.45% |
580,867
+14,375
| +3% | +US$127萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$74億
| US$3695萬 | 0.32% |
870,612
+35,496
| +4% | +US$149萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$2910萬 | 0.25% |
539,287
+31,993
| +6% | +US$163萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2841萬 | 0.24% |
666,809
+109,554
| +20% | +US$442萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$2728萬 | 0.23% |
1,029,248
+79,381
| +8% | +US$207萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.1億
| US$2603萬 | 0.22% |
760,428
+28,467
| +4% | +US$92.4萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，First Command Advisory Services持有687個部位，價值US$116億，較前一季的US$104億增加11%。 其前十大持股占投資組合的90%。
First Command Advisory Services的2025年第2季申報資料顯示有新增71項、增加123檔、減碼128檔持股和已平倉76筆個持倉部位。 其最大的新持股是TRI-Continental Corp：共7,449股，價值US$23.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Gold Trust，估計金額為US$488萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和工業。
- First Command Advisory Services在2025年第2季最大筆買進的是TRI-Continental Corp：共買進7,449股，價值US$23.6萬。
- First Command Advisory Services在2025年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3622萬。
- First Command Advisory Services在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$488萬。
- First Command Advisory Services於2025年第2季完全出清General Mills，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2025年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$116億，前十大持股占90%。
- First Command Advisory Services在2025年第2季新增了71個部位，並平倉76個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$116億。
根據First Command Advisory Services的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月1日提交。