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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.79%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.5億
AUM 成長
+US$5.76億
(+23%)
資金流向
+US$1.59億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
64
新
11
增持
10
減碼
3
已平倉
30
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1.38億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$639萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$473萬 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$245萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.4萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$7,000 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4,000 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2,000 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$2,000 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 能源 | 0% |
| 5 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$15.3億 | 50.29% |
5,388,318
+17,292
| +0.3% | +US$473萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$4.59億 | 15.05% |
8,071,750
+116,873
| +1% | +US$639萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.5億
| US$2.61億 | 8.57% |
14,026,026
+131,192
| +0.9% | +US$241萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$2.39億 | 7.83% |
1,798,602
+1,798,554
| +3,746,988% | +US$1.38億 |
2017 Q4
5個季度
|
|
5
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.3億
| US$1.71億 | 5.62% |
6,424,138
+25,827
| +0.4% | +US$66.5萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$1.48億 | 4.85% |
3,904,615
+57,440
| +1% | +US$212萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4億
| US$1.2億 | 3.93% |
3,683,186
+39,416
| +1% | +US$127萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.8億
| US$1.05億 | 3.46% |
4,002,904
+95,056
| +2% | +US$245萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$675萬 | 0.22% |
386,220
+32,181
| +9% | +US$54.1萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$515萬 | 0.17% |
139,838
+9,412
| +7% | +US$33.5萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
2個季度
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
US$113億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+65
| 新 | +US$5,642 |
2019 Q1
0個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
62
-15
| -19% | -US$760 |
2017 Q4
5個季度
|
|
14
Toyota
TM
US$2335億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$3,508 |
2019 Q1
0個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2017 Q4
5個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2018 Q2
3個季度
|
|
17
Halliburton
HAL
US$277億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$966 |
2019 Q1
0個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
3個季度
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
8
-11
| -58% | -US$1,220 |
2017 Q4
5個季度
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.08兆
| – | – |
-364
| 已平倉 | -US$1.4萬 | – |
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| – | – |
-79
| 已平倉 | – | – |
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643億
| – | – |
-70
| 已平倉 | – | – |
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| – | – |
-94
| 已平倉 | – | – |
|
25
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.47億
| – | – |
-725
| 已平倉 | – | – |
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，First Command Advisory Services持有64個部位，價值US$30.5億，較前一季的US$24.7億增加23%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services在2019年第1季投入US$1.59億淨新增資金，建立11個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Energy ETF：共65股，價值US$6,000。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為金融和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares TIPS Bond ETF，估計減持了US$1,220。
- First Command Advisory Services在2019年第1季最大筆買進的是Vanguard Energy ETF：共買進65股，價值US$6,000。
- First Command Advisory Services在2019年第1季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1.38億。
- First Command Advisory Services在2019年第1季最大幅度減持的標的是iShares TIPS Bond ETF，估計減持了US$1,220。
- First Command Advisory Services於2019年第1季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.4萬。
- 在2019年第1季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$30.5億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2019年第1季新增了11個部位，並平倉30個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$30.5億。
根據First Command Advisory Services的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月15日提交。