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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.45%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.3億
AUM 成長
+US$3.05億
(+12%)
資金流向
+US$1695萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
41
新
7
增持
9
減碼
1
已平倉
9
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$357萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$319萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$237萬 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$231萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$224萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$4萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$9,000 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1,403 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | 能源 | 0% |
| 4 | 醫療保健 | 0% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$15.5億 | 54.75% |
5,284,913
+12,456
| +0.2% | +US$357萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$4.63億 | 16.39% |
6,900,581
+38,850
| +0.6% | +US$224萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87億
| US$2.69億 | 9.51% |
13,198,906
+115,804
| +0.9% | +US$237萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.3億
| US$1.61億 | 5.7% |
6,380,322
+43,179
| +0.7% | +US$112萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$1.52億 | 5.37% |
+11,430
| 新 | +US$45.9萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.7億
| US$1.17億 | 4.14% |
3,574,962
+97,110
| +3% | +US$319萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
7
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.9億
| US$1.07億 | 3.78% |
3,803,107
+83,259
| +2% | +US$231萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$561萬 | 0.2% |
318,210
+35,784
| +13% | +US$61.9萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437億
| US$442萬 | 0.16% |
119,529
+10,231
| +9% | +US$37.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
10
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
+224
| 新 | +US$2.51萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
993,752
+11,988
| +1% | +US$69.6萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
12
ProShares Short High Yield
SJB
US$5517萬
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
+857
| 新 | +US$1.95萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3524億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$6,091 |
2018 Q3
0個季度
|
|
14
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$2.38億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$6,758 |
2018 Q3
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
27
-22
| -45% | -US$1,403 |
2017 Q4
3個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
22
American Airlines Group
AAL
US$77.3億
| US$0 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$3,908 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4199億
| – | – |
-200
| 已平倉 | -US$9,000 | – |
|
24
Consolidated Edison
ED
US$406億
| – | – |
-1
| 已平倉 | – | – |
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$744億
| US$0 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$536 |
2018 Q3
0個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，First Command Advisory Services持有41個部位，價值US$28.3億，較前一季的US$25.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services的2018年第3季申報資料顯示有新增7項、增加9檔、減碼1檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P Mid-Cap ETF：共11,430股，價值US$1.52億。 最大的一筆賣出是Oracle，估計金額為US$4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為金融和能源。
- First Command Advisory Services在2018年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF：共買進11,430股，價值US$1.52億。
- First Command Advisory Services在2018年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$357萬。
- First Command Advisory Services在2018年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1,403。
- First Command Advisory Services於2018年第3季完全出清Oracle，估計賣出金額為US$4萬。
- 在2018年第3季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$28.3億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2018年第3季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$28.3億。
根據First Command Advisory Services的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月26日提交。