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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.52%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.2億
AUM 成長
+US$4.26億
(+20%)
資金流向
+US$12.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
48.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
67
新
18
增持
11
減碼
5
已平倉
33
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$14.3億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$3.75億 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$2.55億 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$1.59億 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6.15億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3.3億 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$1.47億 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$9242萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$8342萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 科技 | 0% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$14.4億 | 57.11% |
5,272,457
+5,268,969
| +151,060% | +US$14.3億 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$3.76億 | 14.9% |
6,861,731
+6,861,631
| +6,861,631% | +US$3.75億 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$2.61億 | 10.36% |
13,083,102
+13,083,074
| +46,725,264% | +US$2.55億 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$1.63億 | 6.45% |
+6,337,143
| 新 | +US$1.59億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6億
| US$1.15億 | 4.58% |
3,477,852
+3,477,836
| +21,736,475% | +US$1.23億 |
2017 Q4
2個季度
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$1.03億 | 4.08% |
+3,719,848
| 新 | +US$1.08億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$5518萬 | 2.19% |
+981,764
| 新 | +US$5487萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$465萬 | 0.18% |
+282,426
| 新 | +US$465萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$376萬 | 0.15% |
109,298
-2,422,969
| -96% | -US$8342萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$4.15萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$9,692 |
2018 Q2
0個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$8,739 |
2018 Q2
0個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
48
+46
| +2,300% | +US$3,748 |
2017 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
49
-3,451
| -99% | -US$22.8萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
62
+43
| +226% | +US$2,411 |
2017 Q4
2個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$810 |
2018 Q2
0個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$785 |
2018 Q2
0個季度
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
8
-10
| -56% | -US$1,122 |
2017 Q4
2個季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
36
+10
| +38% | +US$372 |
2017 Q4
2個季度
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| – | – |
-173
| 已平倉 | – | – |
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| – | – |
-10
| 已平倉 | – | – |
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| – | – |
-6,181,784
| 已平倉 | -US$3.3億 | – |
|
23
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| – | – |
-144
| 已平倉 | – | – |
|
24
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| – | – |
-8
| 已平倉 | -US$1,000 | – |
|
25
Salesforce
CRM
US$1981億
| – | – |
-8
| 已平倉 | – | – |
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，First Command Advisory Services持有67個部位，價值US$25.2億，較前一季的US$21億增加20%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services在2018年第2季投入US$12.3億淨新增資金，建立18個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是iShares Global REIT ETF：共6,337,143股，價值US$1.63億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$6.15億。
- First Command Advisory Services在2018年第2季最大筆買進的是iShares Global REIT ETF：共買進6,337,143股，價值US$1.63億。
- First Command Advisory Services在2018年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$14.3億。
- First Command Advisory Services在2018年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$6.15億。
- First Command Advisory Services於2018年第2季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$3.3億。
- 在2018年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$25.2億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2018年第2季新增了18個部位，並平倉33個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$25.2億。
根據First Command Advisory Services的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月24日提交。