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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.5%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$48.6億
AUM 成長
+US$16.7億
(+52%)
資金流向
+US$9.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
44
新
24
增持
6
減碼
5
已平倉
5
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$8.96億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$7239萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$643萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$421萬 |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$318萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$516萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$17.2萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7,051 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$2,000 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$2,000 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | 工業 | 0% |
| 4 | 資訊科技 | 0% |
| 5 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8796億
| US$15.9億 | 32.72% |
5,130,981
-17,585
| -0.3% | -US$516萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$10.6億 | 21.77% |
16,889,205
+1,221,134
| +8% | +US$7239萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$445億
| US$9.33億 | 19.21% |
24,803,507
+24,634,086
| +14,540% | +US$8.96億 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1036億
| US$7.41億 | 15.25% |
10,844,004
+101,856
| +0.9% | +US$643萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215億
| US$4.13億 | 8.5% |
11,615,125
+62,110
| +0.5% | +US$206萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.3億
| US$1.08億 | 2.22% |
3,564,576
+146,956
| +4% | +US$421萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1176億
| US$864萬 | 0.18% |
500,886
-10,158
| -2% | -US$17.2萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.8億
| US$729萬 | 0.15% |
317,969
+144,274
| +83% | +US$318萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.2億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
1,498
-24
| -2% | -US$355 |
2017 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.1億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
1,028
-14
| -1% | -US$283 |
2018 Q2
8個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3563億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
7個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6893億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$5,014 |
2020 Q2
0個季度
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1642億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+370
| 新 | +US$3.23萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3233億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$2,371 |
2020 Q2
0個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4123億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+58
| 新 | +US$2,543 |
2020 Q2
0個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1894億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2017 Q4
10個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$2,310 |
2020 Q2
0個季度
|
|
18
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$4060萬
| US$1,000 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2019 Q2
4個季度
|
|
19
DXP Enterprises
DXPE
US$25.4億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$644 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1482億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
16
-158
| -91% | -US$7,051 |
2017 Q4
10個季度
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2884億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$756 |
2020 Q2
0個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.23億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$527 |
2020 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q1
1季度
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395億
| US$0 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$234 |
2020 Q2
0個季度
|
|
25
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$0 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$396 |
2020 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，First Command Advisory Services持有44個部位，價值US$48.6億，較前一季的US$31.9億增加52%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services在2020年第2季投入US$9.8億淨新增資金，建立24個新部位，並加碼6個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Large- Cap ETF：共6,822股，價值US$0。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$516萬。
- First Command Advisory Services在2020年第2季最大筆買進的是Schwab US Large- Cap ETF：共買進6,822股，價值US$0。
- First Command Advisory Services在2020年第2季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$8.96億。
- First Command Advisory Services在2020年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$516萬。
- First Command Advisory Services於2020年第2季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$2,000。
- 在2020年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$48.6億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2020年第2季新增了24個部位，並平倉5個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升52%，達到US$48.6億。
根據First Command Advisory Services的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月17日提交。