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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.45%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$62.3億
AUM 成長
+US$3.85億
(+6.6%)
資金流向
-US$8577萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.99%
持股
187
新
55
增持
4
減碼
16
已平倉
98
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$9.15億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2100萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1599萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$7.05萬 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1.35萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$10.1億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1863萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$168萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$50.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 能源 | 0% |
| 3 | 科技 | 0% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$35.3億 | 56.7% |
7,930,183
-2,456
| -0% | -US$104萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075億
| US$10億 | 16.12% |
+6,610,514
| 新 | +US$9.15億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$9.25億 | 14.84% |
9,285,002
+167,889
| +2% | +US$1599萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$6.47億 | 10.37% |
12,820,266
-34,929
| -0.3% | -US$168萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$4066萬 | 0.65% |
776,960
-10,220
| -1% | -US$50.8萬 |
2018 Q3
19個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561億
| US$2412萬 | 0.39% |
394,934
-17,716,652
| -98% | -US$10.1億 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378億
| US$2200萬 | 0.35% |
+508,436
| 新 | +US$2100萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$1221萬 | 0.2% |
504,234
+2,952
| +0.6% | +US$7.05萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.9億
| US$1207萬 | 0.19% |
449,748
-5,997
| -1% | -US$16.1萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437億
| US$1114萬 | 0.18% |
216,050
-8,411
| -4% | -US$42.3萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
3,329
-1,694
| -34% | -US$14萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$72.7億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
5,553
-504,442
| -99% | -US$1863萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8億
| US$7.82萬 | ﹤0.01% |
730
-373
| -34% | -US$3.79萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$4.73萬 | ﹤0.01% |
505
-487
| -49% | -US$4.44萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$1.65萬 | ﹤0.01% |
219
-135
| -38% | -US$1.03萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
26
+3
| +13% | +US$1,259 |
2023 Q1
1季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
+145
| 新 | +US$1.15萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$9,568 | ﹤0.01% |
+325
| 新 | +US$9,595 |
2023 Q2
0個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$6,738 | ﹤0.01% |
+295
| 新 | +US$6,695 |
2023 Q2
0個季度
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.2億
| US$3,985 | ﹤0.01% |
+64
| 新 | +US$3,940 |
2023 Q2
0個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$3,304 | ﹤0.01% |
15
-26
| -63% | -US$5,423 |
2022 Q1
5個季度
|
|
22
Cameco
CCJ
US$351億
| US$2,506 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
23
Williams Companies
WMB
US$861億
| US$2,382 | ﹤0.01% |
+73
| 新 | +US$2,191 |
2023 Q2
0個季度
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$2,071 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$2,088 |
2023 Q2
0個季度
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87億
| US$1,867 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2017 Q4
22個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Advisory Services持有187個部位，價值US$62.3億，較前一季的US$58.5億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services的2023年第2季申報資料顯示有新增55項、增加4檔、減碼16檔持股和已平倉98筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共6,610,514股，價值US$10億。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$10.1億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為能源和科技。
- First Command Advisory Services在2023年第2季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進6,610,514股，價值US$10億。
- First Command Advisory Services在2023年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1599萬。
- First Command Advisory Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$10.1億。
- First Command Advisory Services於2023年第2季完全出清Bank of America，估計賣出金額為US$36.2萬。
- 在2023年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$62.3億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2023年第2季新增了55個部位，並平倉98個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$62.3億。
根據First Command Advisory Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。