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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.34%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$104億
AUM 成長
-US$1.13億
(-1.1%)
資金流向
+US$3.65億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.73%
持股
659
新
216
增持
135
減碼
123
已平倉
43
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.32億 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$2.67億 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$8408萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2466萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1754萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$7.55億 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$482萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$375萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$290萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$246萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.83% |
| 2 | 資訊科技 | 0.28% |
| 3 | 金融 | 0.16% |
| 4 | 工業 | 0.15% |
| 5 | 必需消費品 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$55.9億 | 53.54% |
9,941,646
+1,070,974
| +12% | +US$6.32億 |
2017 Q4
29個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$9.37億 | 8.98% |
8,958,512
+155,476
| +2% | +US$1754萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$9.32億 | 8.93% |
15,161,869
+4,306,550
| +40% | +US$2.67億 |
2018 Q3
26個季度
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$8.85億 | 8.48% |
4,829,868
-23,049
| -0.5% | -US$482萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$4.15億 | 3.98% |
6,058,702
+41,296
| +0.7% | +US$284萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$1.95億 | 1.87% |
2,579,915
+167,598
| +7% | +US$1253萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$1.41億 | 1.35% |
2,181,796
+113,992
| +6% | +US$765萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$9335萬 | 0.89% |
1,407,120
-11,027,106
| -89% | -US$7.55億 |
2023 Q1
8個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$9319萬 | 0.89% |
1,507,459
-8,473
| -0.6% | -US$53.1萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$8428萬 | 0.81% |
1,281,587
+356,529
| +39% | +US$2466萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$8334萬 | 0.8% |
1,808,537
+246,419
| +16% | +US$1123萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.73億
| US$8262萬 | 0.79% |
+1,733,083
| 新 | +US$8408萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$7717萬 | 0.74% |
1,308,919
-69,268
| -5% | -US$375萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332億
| US$7028萬 | 0.67% |
1,020,134
+160,203
| +19% | +US$1093萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$6874萬 | 0.66% |
1,150,445
+125,847
| +12% | +US$809萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$6065萬 | 0.58% |
1,033,345
+35,513
| +4% | +US$207萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$5692萬 | 0.55% |
708,244
+55,358
| +8% | +US$483萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$5129萬 | 0.49% |
566,492
+23,706
| +4% | +US$215萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$4884萬 | 0.47% |
954,186
+142,724
| +18% | +US$778萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$4703萬 | 0.45% |
212,066
+8,663
| +4% | +US$207萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6億
| US$3696萬 | 0.35% |
835,116
+57,232
| +7% | +US$252萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$2662萬 | 0.26% |
949,867
+73,311
| +8% | +US$204萬 |
2018 Q2
27個季度
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$2612萬 | 0.25% |
507,294
+50,598
| +11% | +US$278萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$2271萬 | 0.22% |
557,255
+79,041
| +17% | +US$348萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$2263萬 | 0.22% |
731,961
+50,323
| +7% | +US$153萬 |
2018 Q2
27個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，First Command Advisory Services持有659個部位，管理資產為US$104億，較前一季的US$105億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的90%。
First Command Advisory Services在2025年第1季投入US$3.65億淨新增資金，建立216個新部位，並加碼135個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF：共1,733,083股，價值US$8262萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$7.55億。
- First Command Advisory Services在2025年第1季最大筆買進的是Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF：共買進1,733,083股，價值US$8262萬。
- First Command Advisory Services在2025年第1季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$6.32億。
- First Command Advisory Services在2025年第1季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$7.55億。
- First Command Advisory Services於2025年第1季完全出清Vanguard S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$15.7萬。
- 在2025年第1季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$104億，前十大持股占90%。
- First Command Advisory Services在2025年第1季新增了216個部位，並平倉43個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$104億。
根據First Command Advisory Services的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月2日提交。