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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.3%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$69.1億
AUM 成長
+US$9.03億
(+15%)
資金流向
+US$3.47億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
88
新
36
增持
7
減碼
7
已平倉
34
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$7.55億 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$2.84億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$919萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$796萬 |
| 5 |
Ducommun
DCO
|
+US$11.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$5.38億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1.69億 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$133萬 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$37.5萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$24.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 4 | 醫療保健 | 0% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$20.6億 | 29.84% |
5,180,404
+23,745
| +0.5% | +US$919萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$16.1億 | 23.23% |
33,237,112
+6,149,902
| +23% | +US$2.84億 |
2017 Q4
13個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$13.8億 | 19.96% |
17,422,404
+102,535
| +0.6% | +US$796萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$10億 | 14.41% |
9,168,619
-1,617,253
| -15% | -US$1.69億 |
2017 Q4
13個季度
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$8.06億 | 11.66% |
+7,904,376
| 新 | +US$7.55億 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$3794萬 | 0.55% |
728,840
-10,780,030
| -94% | -US$5.38億 |
2018 Q3
10個季度
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1093萬 | 0.16% |
446,910
-58,692
| -12% | -US$133萬 |
2018 Q2
11個季度
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$902萬 | 0.13% |
311,925
-13,312
| -4% | -US$37.5萬 |
2018 Q2
11個季度
|
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.5億
| US$376萬 | 0.05% |
94,484
-6,186
| -6% | -US$24.8萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
584
-58
| -9% | -US$1,404 |
2017 Q4
13個季度
|
|
11
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
491
| – | – |
2018 Q2
11個季度
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$1.15萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
69
+11
| +19% | +US$516 |
2020 Q2
3個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+158
| 新 | +US$3.2萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
84
+57
| +211% | +US$4,073 |
2017 Q4
13個季度
|
|
16
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$1,000 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2020 Q2
3個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3584億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$590 |
2021 Q1
0個季度
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2819億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2020 Q2
3個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$0 | ﹤0.01% |
+130
| 新 | +US$1.67萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$0 | ﹤0.01% |
71
-16
| -18% | -US$1,853 |
2020 Q2
3個季度
|
|
21
已下市
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$0 | ﹤0.01% |
+673
| 新 | +US$1.01萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
22
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$3932萬
| – | – |
-116
| 已平倉 | -US$1,000 | – |
|
23
Costco
COST
US$4446億
| US$0 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$8,703 |
2021 Q1
0個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4575億
| US$0 | ﹤0.01% |
+180
| 新 | +US$1.76萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
25
Ducommun
DCO
US$23.7億
| US$0 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$11.2萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，First Command Advisory Services持有88個部位，價值US$69.1億，較前一季的US$60.1億增加15%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services在2021年第1季投入US$3.47億淨新增資金，建立36個新部位，並加碼7個既有持股。 其最大的新持股是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF：共7,904,376股，價值US$8.06億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$5.38億。
- First Command Advisory Services在2021年第1季最大筆買進的是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF：共買進7,904,376股，價值US$8.06億。
- First Command Advisory Services在2021年第1季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$2.84億。
- First Command Advisory Services在2021年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$5.38億。
- First Command Advisory Services於2021年第1季完全出清Vanguard Real Estate ETF，估計賣出金額為US$1.09萬。
- 在2021年第1季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$69.1億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2021年第1季新增了36個部位，並平倉34個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$69.1億。
根據First Command Advisory Services的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年4月20日提交。