Wir sind mit live!
Mehr erfahren
First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+903 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
88
Neu
36
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+755 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+284 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,19 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+7,96 Mio. $ |
| 5 |
Ducommun
DCO
|
+111.764 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+538 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+169 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+375.279 $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+247.997 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| 3 | Finanzwesen | 0 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,06 Mrd. $ | 29,84 % |
5.180.404
+23.745
| +0,5 % | +9,19 Mio. $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 1,61 Mrd. $ | 23,23 % |
33.237.112
+6.149.902
| +23 % | +284 Mio. $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 1,38 Mrd. $ | 19,96 % |
17.422.404
+102.535
| +0,6 % | +7,96 Mio. $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 996 Mio. $ | 14,41 % |
9.168.619
-1.617.253
| -15 % | -169 Mio. $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 806 Mio. $ | 11,66 % |
+7.904.376
| Neu | +755 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,55 % |
728.840
-10.780.030
| -94 % | -538 Mio. $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,16 % |
446.910
-58.692
| -12 % | -1,33 Mio. $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,13 % |
311.925
-13.312
| -4 % | -375.279 $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,05 % |
94.484
-6.186
| -6 % | -247.997 $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
584
-58
| -9 % | -1.404 $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
11
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
491
| – | – |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +11.542 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
69
+11
| +19 % | +516 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+158
| Neu | +31.970 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
84
+57
| +211 % | +4.073 $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +590 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
18
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +16.687 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
71
-16
| -18 % | -1.853 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+673
| Neu | +10.109 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
22
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
47,4 Mio. $
| – | – |
-116
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
23
Costco
COST
438 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +8.703 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +17.576 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
25
Ducommun
DCO
2,58 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +111.764 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt First Command Advisory Services 88 Positionen im Wert von 6,91 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 6,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
First Command Advisory Services investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 7.904.376 Aktien im Wert von 806 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 538 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q1 2021 war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 7.904.376 Aktien im Wert von 806 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 284 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q1 2021 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 538 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10.898 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q1 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,91 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 36 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,91 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q1 2021 am 20. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .