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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-400 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
+575 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
157
Neu
78
Aufgestockt
10
Reduziert
14
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+1,21 Mrd. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+554 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+263.370 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+94.288 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+759 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+420 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+832.848 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0 % |
| 3 | Immobilien | 0 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 5 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,97 Mrd. $ | 31,36 % |
5.196.230
+1.346.921
| +35 % | +554 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 1,6 Mrd. $ | 25,52 % |
33.666.903
-296.680
| -0,9 % | -15 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 1,13 Mrd. $ | 17,93 % |
+28.219.320
| Neu | +1,21 Mrd. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 831 Mio. $ | 13,21 % |
8.983.771
+24.187
| +0,3 % | +2,41 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 694 Mio. $ | 11,05 % |
9.261.426
-5.179.256
| -36 % | -420 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,57 % |
796.315
+1.910
| +0,2 % | +94.288 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,19 % |
497.415
+10.353
| +2 % | +263.370 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,13 % |
348.076
-42.436
| -11 % | -1,09 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,03 % |
57.793
-26.385
| -31 % | -832.848 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 125.000 $ | ﹤0,01 % |
1.385
-7.670.779
| -100 % | -759 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
1.103
-407
| -27 % | -41.509 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
+810
| Neu | +61.691 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
13
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.701
| Neu | +21.515 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +10.204 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
15
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+304
| Neu | +8.894 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
16
VictoryShares US Value Momentum ETF
ULVM
262 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +6.613 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
82
+55
| +204 % | +3.529 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +3.918 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
19
AT&T
T
161 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+316
| Neu | +6.302 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
44
+25
| +132 % | +5.136 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
JPS
21
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+545
| Neu | +4.159 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
120
-348
| -74 % | -8.592 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
49
-97
| -66 % | -7.132 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +2.838 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
25
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +3.039 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt First Command Advisory Services 157 Positionen im Wert von 6,29 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 6,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
First Command Advisory Services investierte 575 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 28.219.320 Aktien im Wert von 1,13 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF; sie wurde auf 759 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 28.219.320 Aktien im Wert von 1,13 Mrd. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 554 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2022 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 759 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Global REIT ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,29 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 78 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 6,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2022 am 21. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .